ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. تباطأ ارتفاع سوق الأسهم بسبب تقرير التضخم الذي جاء أكثر من المتوقع يوم الثلاثاء ، حيث اخترقت المؤشرات الرئيسية ما دون المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا ومحو كل أو تقريبًا كل مكاسبها الأخيرة.
X
ال الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس كان أسوأ مما كان متوقعا. ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.1٪ ، مقابل انخفاض بنسبة 0.1٪ حيث أدت الآراء وأسعار المواد الغذائية والإيجارات إلى ارتفاع التكاليف على الرغم من انخفاض أسعار البنزين. كان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة 0.6٪ ، وهو ضعف التوقعات. هدأ التضخم العام إلى حد ما مرة أخرى ، حيث وصل إلى 8.3٪ ، لكن وول ستريت توقعت 8٪. ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 6.3٪ أفضل من المتوقع.
دفع ذلك إحدى شركات وول ستريت للتنبؤ بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة في اجتماعه الفيدرالي في الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر. سيكون هذا أعلى مستوى منذ أن شن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك بول فولكر حربًا شاملة على التضخم في أوائل الثمانينيات.
مدخرات خالصة (PSTG) ، منافس تسلا نيو (NIO) ، ديفون إنيرجي (TVN) ، ولفسبيد (ذئب) و طاقة Enphase (ENPH) أظهر نشاطًا صحيًا نسبيًا يوم الثلاثاء.
megacaps تفاحة (AAPL) و تسلا (د) ، والذي أظهر مؤخرًا إشارات شراء ، بشكل حاد يوم الثلاثاء ، دون المستويات الرئيسية. نفيديا (NVDA) و Facebook Parent منصات ميتا (ميتا) ، انهارت فكرة أي شخص عن قادة السوق الحاليين إلى مستوى قياسي منخفض في عام 2022.
مخزون DVN نشط IBD المتصدرين. إن مخزون PSTG قيد الحركة التاجر المتأرجح وكان يوم الثلاثاء مخزون اليوم من عيبد. ومن بينها أسهم تسلا وديفون إنيرجي عيب 50. يتوفر مخزون Devon و ENPH آي بي دي بيج كاب 20.
تحقق من MarketSmith لأسبوع الوصول المجاني!
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.25٪.
في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، ستصدر وزارة العمل مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس.
تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم التي يمكن أن تعمل على ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
عانى ارتفاع سوق الأسهم من أسوأ خسارة له في عام 2022 ، مع إغلاق المؤشرات الرئيسية بالقرب من أدنى مستويات الجلسة على خلفية تقرير التضخم الفاتر والمخاوف من رفع سعر الفائدة الفيدرالي.
عامل آخر؟ ذكرت وكالة رويترز يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تدرس خيارات لزيادة العقوبات ضد الصين لإحباط أي اعتداء على تايوان. يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا لفعل الشيء نفسه. وهذا يثير مخاطر حدوث انفصال اقتصادي هائل بين الصين والغرب.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.9٪ يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.3٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب 5.2٪. خسر رأس المال الصغير Russell 2000 3.9 ٪.
شارك في الاستبيان المجهول وأخبرنا بما يعجبك (وما لا يعجبك) بشأنه
حول الوسيط الخاص بك على الإنترنت.
سيفوز عشرة مشاركين ببطاقة هدايا أمازون بقيمة 50 دولارًا.
انخفض سهم Nvidia و META بأكثر من 9 ٪ ، وكلاهما وصل إلى أدنى مستوياته في 2022.
وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي 0.5٪ إلى 87.31 دولار للبرميل.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.42٪. استقر العائد القياسي عند 3.45٪ ، أقل من أعلى مستوى في 11 عامًا عند 3.48٪ الذي سجله في 14 يونيو. ارتفعت العوائد قصيرة الأجل بشكل حاد.
صناديق الاستثمار المتداولة
في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) تراجعت بنسبة 2.9 ٪ ، في حين أن مؤسسة مبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (بوتفقد 2.35٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGVانخفض 4.7٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 6٪ تقريبًا. يعد سهم NVDA أحد أهم ممتلكات SMH.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) أعطى 3.7٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBانخفض بنسبة 5.9٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLEتراجع بنسبة 2.5 ٪ واختيار صندوق SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 3.75٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض 3.3٪.
تعكس أسهم قصص المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) 6.8٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 5.6٪ من ممتلكات TSLA هي لاعب رئيسي في صناديق الاستثمار المتداولة في Arc Invest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
الأسهم تظهر القوة
انخفض سهم PSTG بنسبة 3.8٪ إلى 29.64 يوم الثلاثاء ، لكنه أغلق فوق خط 21 يومًا. يعمل Pure Storage Stack قاعدة كوب بمقبض 31.62 بنقطة شراء. يمكن للمستثمرين استخدام الحركة فوق أعلى سعر ليوم الاثنين عند 30.88 كدخول منخفض قليلاً.
ارتفع سهم Neo 0.9٪ إلى 21.95 ملامسا خط 200 يوم بعد ارتفاعه بنسبة 13.5٪ يوم الإثنين. ارتفعت أسهم شركة China EV الناشئة بنسبة 28 ٪ خلال الجلسات الخمس الماضية ، وهي أربع ارتفاعات. المحللون متفائلون على نحو متزايد بشأن تشكيلة نيو. تبدأ عمليات تسليم سيارة Neo ET5 سيدان أشر للشراءلكن يمكن للمستثمرين استخدام حركة حاسمة فوق خط 200 يوم كدخل أولي.
انخفضت أسهم DVN بنسبة 3 ٪ إلى 69.07 ، متراجعة بعد كسر خط اتجاه المقبض يوم الاثنين. نقطة شراء كوب بمقبض هي 75.37. يمكن للمستثمرين الآن استخدام أعلى مستوى ليوم الاثنين عند 71.57 كمدخل أولي. سيسمح التوقف المؤقت الأطول للمتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا باللحاق بالركب إلى حد ما.
وهبط سهم ولف ولف بنسبة 2.5 بالمئة إلى 113.98 يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع إلى 111.26 عند الفتح. أطلقت Evercore ISI صانع الرقائق بأداء ممتاز ، قائلة إنها أفضل طريقة لتشغيل مساحة EV. يمكن للمستثمرين أن ينظروا إلى الحركة الأخيرة على أنها مؤشر لتوطيد رئيسي مع نقطة شراء عند 123.35. يمكن أن توفر الحركة فوق قمم يوم الاثنين دخولًا مبكرًا ، لكن سهم Wolfspeed يمتد لفترة طويلة تفوق إلى حد كبير بعض متوسطاته المتحركة.
انخفض سهم ENPH بنسبة 1.1 ٪ عند 305.50 بعد اختبار نطاق 21 يومًا. يمكن للمستثمرين الآن شراء أسهم Enphase من خط 21 يومًا ، على الرغم من أن ظروف السوق تزيد من المخاطر. سيسمح توقف مخزون ENPH الطويل لخط 50 يومًا سريع الارتفاع بالتشكل جزئيًا.
مخزون التفاح
وهبط سهم شركة آبل بنسبة 5.9٪ ، منخفضًا بشكل حاد عن خطوط 50 يومًا و 200 يوم ، متخليًا عن المكاسب التي حققتها في الجلستين السابقتين. كسرت أسهم AAPL خطًا هبوطيًا يوم الاثنين وقدمت دخولًا مبكرًا ، لكنها خارج المخططات في الوقت الحالي. تعمل أسهم Dow Jones tech titan على شراء 176.25 نقطة من هذا المقبض.
الطلبات المسبقة لـ Apple iPhone 14 يبدو أنه يعمل بقوة أو أقوى من iPhone 13 العام الماضي. تبدأ مبيعات iPhone 14 الفعلية يوم الجمعة.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل شراء؟
أسهم تسلا
تراجعت أسهم Tesla بنسبة 4 ٪ إلى 292.13 ، متراجعة ما دون خط 200 يوم ولكن بشكل مريح فوق 21 يومًا و 50 يومًا. كان حجم التداول منخفضًا ، لكنه أعلى من ارتفاع الخمسة أيام.
يمتلك سهم TSLA قاعدة قصيرة ضمن التوحيد الأكبر ، مع نقطة شراء عند 314.74. الحركة فوق أعلى سعر ليوم الاثنين عند 305.49 ستوفر فرصة دخول مبكر.
قال مارتن ويتشا ، رئيس علاقات المستثمرين في شركة تسلا ، في مؤتمر يوم الثلاثاء ، إنه يتم تخفيف قيود سلسلة التوريد والتكاليف على المركبات الكهربائية ، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. قال فيشا إن تسلا ستطلق في النهاية طرازًا أرخص من السيارات الكهربائية ، لكن لم تكن هناك تفاصيل حول موعد حدوث ذلك. أطلقت Tesla مؤخرًا الطراز Y المنخفض التكلفة في أوروبا بسعر مناسب جدًا.
تحليل ارتفاع السوق
كان الارتفاع الذي تم إحياؤه مؤخرًا في سوق الأسهم يتعارض مع توترات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين التي شوهدت يوم الثلاثاء. انخفضت كل من المؤشرات الرئيسية و Russell 2000 عن المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا. وكاد مؤشر S&P 500 أن يفعل الشيء نفسه تقريبًا بينما سجل مؤشر داو جونز أدنى مستوياته الأسبوع الماضي. محا مؤشر ناسداك معظم مكاسبه من الجلسات الأربع السابقة.
كما عانت الأسهم القيادية ، التي حقق الكثير منها بعض المكاسب القوية في الأيام الأخيرة ، يوم الثلاثاء. بعد اتساع السوق القوي في الأيام الأخيرة ، تغلب الخاسرون على الفائزين.
تضرر سهم شركة آبل يوم الثلاثاء. كما تراجعت تسلا أيضًا ، بعد بعض المكاسب المتواضعة ، لكن مخططها يبدو أفضل قليلاً.
في حين أن Pure Storage و Neo Stack لا يزالان على ما يرام ، إلا أنهما سيتعثران إذا تعرض السوق لضغوط شديدة.
شهد سوق الأسهم ارتفاعًا طفيفًا خلال الأيام العديدة الماضية على خلفية توقعات تقرير التضخم. وهذا بدوره سيدفع البنك المركزي إلى البدء في رفع أسعار الفائدة بشكل أقل قوة.
ولكن بعد تقرير التضخم الفاتر ، توقعت نومورا سيكيوريتيز أن يرفع صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 21 سبتمبر. في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، قال إد يارديني من Yardeni Research إن رفع سعر الفائدة الفيدرالي الكامل بنقطة مئوية “أكثر احتمالًا” من 75 نقطة أساس. .
يتم تسعير الأسواق بالكامل في 75 نقطة أساس على الأقل للاجتماع الثالث الأسبوع المقبل. ولكن هناك الآن فرصة بنسبة الثلث بمقدار 100 نقطة أساس من الصفر قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك. تراهن الأسواق على ارتفاع معدل نهاية العام.
واصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات اتجاهه الهبوطي خلال الأسابيع العديدة الماضية.
إن وجود بنك مركزي أكثر عدوانية وعائدات خزانة أعلى ودولار أقوى ليست أفضل وصفة للأسهم. هذا صحيح بشكل خاص عندما تراهن الأسواق ضده.
السؤال الآن هو إلى أين يتجه السوق من هنا. هل تخترق المؤشرات الرئيسية أدنى مستويات الأسبوع الماضي وتتجه نحو قيعان يونيو؟ لا يزال السوق محدد النطاق حيث تنتظر وول ستريت إشارات حقيقية على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ رفع أسعار الفائدة.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
قد يرغب المستثمرون في جني الأرباح وفقًا لتقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء ، والذي حصل على تقدم متواضع على خلفية الأخبار الجيدة. في هذه المرحلة ، قد ترغب في تأمين أي مكاسب متبقية من عمليات الشراء الأخيرة أو خفض الخسائر.
من الأفضل الحفاظ على الضوء المكشوف. قوضت بيانات التضخم الفاترة الزيادات قصيرة الأجل في أسعار الفائدة الفيدرالية ، مع اتجاه السوق الآن غير مؤكد.
في مرحلة ما ، الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل أو العام المقبل ، سيكون السوق في اتجاه صعودي واضح. عندها فقط ستحصل على أموال حقيقية.
لذا اعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك ، مع الانتباه إلى القوة النسبية والإشارات التي تدل على قيام الشركات الكبرى باكتساب الأسهم.
وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تجعل أداة IBD هذا أمرًا سهلاً سيدالفصل لأعلى الأسهم
احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith
أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”
More Stories
الأسهم الأمريكية تنخفض بعد التحقق من واقع ميتا، وطباعة الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة
الأرقام الفائزة الليلة الماضية، نتائج اليانصيب
فورد تتفوق على توقعات أرباح الربع الأول، وترى أن أرباح العام بأكمله عند مستوى أعلى من التوجيهات