العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones: لا يظهر تصحيح السوق أي رحمة ؛ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ، أبل تقود 5 محفزات كبيرة

سيبدأ مساء يوم الأحد بأرباح أسبوعية كبيرة من العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة من آبل إلى تسلا واجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. واصلت البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بيعها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

X.

اتخذت مراجعة سوق الأسهم مكانًا قويًا الأسبوع الماضي ، حيث واجهت المؤشرات الرئيسية خسائر حادة وكسرت العديد من مستويات الدعم الرئيسية. كما تعرضت القطاعات القوية ، وخاصة الصناديق ، لضغوط شديدة. حتى الآن ، قام المضاربون على الارتفاع بسداد مدفوعات مؤقتة فقط ، مع اندفاع المستثمرين لاسترداد الأموال بدلاً من الشراء عند الانخفاض. هذا هو الوقت المناسب لتكون دفاعيًا للغاية.

سهم تسلا وأساطير داو جونز تفاح (APL) ، مايكروسوفت (MSFT) و يرقة (قط) اضغط هذا الأسبوع مع العشرات من شركات الجودة الأخرى. لكن الحدث الرئيسي كان. يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 25 و 26 مايو.

الإعلان عن اجتماع البنك المركزي بعد ظهر الأربعاء والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي جيروم باول قد يحددان نغمة الأسابيع المقبلة لسوق الأسهم وأرباح الخزانة. من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تقليص السندات المتسارع ، منهيا مشترياته العقارية في منتصف مارس.

لكن القضية الحقيقية هي ما سيحدث بعد ذلك. سيعلق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول على توقيت ووتيرة رفع أسعار الفائدة وخفض الميزان. الحديث عن خفض الميزانية العمومية ، وفي مقطع سريع ، سبب كبير لزيادة عوائد الخزانة لمدة 10 سنوات ودخول سوق الأسهم في مراجعة.

تسلا (DSLA) وسهم مايكروسوفت في طور الحركة IBD المتصدرين. MSFT لديها مخزون قادة IBD على المدى الطويل قائمة. تسلا لديها مخزون عيب 50 قائمة.

يناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة تصحيح السوق بعمق أثناء تحليل مشاركات Apple ، الصحة المتحدة (الأمم المتحدة) و جي بي هانت لخدمات النقل (JBHT)

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

سيتم فتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي.

واصلت Bitcoin البيع جنبًا إلى جنب مع العملات المشفرة الأخرى. انخفض سعر البيتكوين من 40 ألف دولار يوم الجمعة إلى 35 ألف دولار. وارتفع إلى 68990.90 دولار في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها العقود الآجلة حمامة في أماكن أخرى ، ليست هناك حاجة لترجمتها إلى التجارة الحقيقية العادية التالية سوق الأوراق المالية حصة.

انضم إلى خبراء IBD عند البحث عن الأسهم التي قد تعمل في سوق الأوراق المالية في انتعاش في IBD Live

أخبار عن فيروس كورونا

بلغ عدد ضحايا كورونا عالميا 350.87 مليون. أكثر من 5.61 مليون حالة وفاة Covit-19.

وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 71.83 مليونًا ، مع أكثر من 888 ألف حالة وفاة.

تتراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من مستوى مرتفع للغاية. تقود نيويورك والولايات الأخرى التي تأثرت في البداية بمتغير Omigron Govt هذا الانخفاض. ازداد معدل الوفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية ، لكن عدد الحالات الجديدة لم يرتفع.

تصحيح سوق الأسهم

تم تصحيح السوق الأسبوع الماضي ولم يتراجع حيث كانت المؤشرات الرئيسية تتراجع كل يوم من أيام الأسبوع المضغوط.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.6٪ الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 5.7٪. وانخفض مجمع ناسداك 7.6 بالمئة. انخفض رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 8 ٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عامين عند 1.87٪ خلال اليوم الأربعاء ، لكنه انخفض قليلاً إلى 1.75٪ للأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام 2.2 بالمئة إلى 85.14 دولار للبرميل ، متراجعة في نهاية الأسبوع عن أعلى مستوى لها منذ 2014.

خمسة أسهم مرنة في مراجعة السوق

صناديق الاستثمار المتداولة

في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، Innovator IBD 50 ETF (خمسون) سقطت 11.4٪ الأسبوع الماضي ، بينما مؤسسة مبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (قاربسقطت 8.6٪. iShares Extended Technology-Software Industry ETF (IGVمع انخفاض بنسبة 5.2 ٪ ، كان سهم MSFT مكونًا رئيسيًا. ناقلات WANEX أشباه الموصلات EDF (SMH) انخفض بنسبة 11.5٪ ، وكسر قطاع الرقائق الذي كان مرنًا سابقًا بشدة.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) سقطت 10٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الأمريكي (ETF) (الرصيفانخفض بنسبة 6.4٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 6.2٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBانخفض بنسبة 7.7٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) خسر 3.2٪ حتى وسط ارتفاع أسعار الطاقة. صندوق SPDR للفحص المالي (XLF6.5٪ تراجعوا. تمويل قطاع الرعاية الصحية المختار SPDR (XLVسقط 3.45٪

يمثل المزيد من أسهم قصص المضاربة ، ARK Innovation ETF (ارك) سقطت 10.9٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) 9.7٪ من أسهم Tesla هي الشركة القابضة الأولى في صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لـ ARK Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

مايكروسوفت الأسهم

تأتي إيرادات Microsoft ليلة الثلاثاء ، والتي ستوفر نظرة ثاقبة لصانعي البرامج الآخرين وشركات الحوسبة السحابية. كان سهم Microsoft قوياً في نهاية عام 2021 ، لكنه انخفض في العام الجديد. وانخفض السهم بنسبة 4.6٪ الأسبوع الماضي عند 296.03 منهيا جلسة التداول التي استمرت 200 يوم. قد يوفر العائد القوي من 200 يوم فرصة لشراء أسهم MSFT كشركة رائدة على المدى الطويل.

بالنسبة للمستوى التقليدي من التداول ، سيتعين على المستثمرين الانتظار حتى تستعيد Microsoft قائمة انتظار مدتها 50 يومًا على الأقل ، وهو ما لم يكن ليحدث لولا انتعاش السوق الحقيقي على نطاق أوسع. نقطة الشراء الرسمية هي 349.77 من موقع مسطح تحليل MarketSmith.

ال ضريبة القوة النسبية انخفض سهم Microsoft خلال الشهرين الماضيين ، لكنه لم ينخفض. ارتفع الخط RS ، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، الأسبوع الماضي. هذا انعكاس لمدى سوء أداء S&P 500 الأسبوع الماضي.

الأسهم تسلا

إيرادات تسلا مستحقة ليلة الأربعاء. يجب أن تبلغ شركة EV عن نمو قوي في الإيرادات وسط تزايد المعروض من السيارات وقوة التسعير القوية. قد يكون المستثمرون أكثر اهتمامًا بتوجيهات عام 2022 ، والتي تتضمن هدف التسليم الإجمالي ومتى سيتم افتتاح مصنعي برلين وأوستن. سيرغبون أيضًا في معرفة موعد وصول المركبات المستقبلية. يقال إن إنتاج CyberTruck قد تم دفعه حتى عام 2023 ، لكن Tesla لم تؤكد ذلك. سيكون أي توجيه حازم بشأن 4680 خلية بطارية موضع تقدير كبير.

وتراجعت أسهم تسلا 10.1 بالمئة إلى 943.90 الأسبوع الماضي. يفقد السهم الآن بصره عن خط الخمسين يومًا المنزلق وهو ما دون المستوى الرئيسي 1000. لا يزال سهم TSLA يتداول عند قاعدة قاع مزدوجة فضفاضة إلى حد ما ، لكنه بالتأكيد يقع في النصف السفلي. نقطة الشراء أكثر من 1200.

انخفض خط RS لسهم Tesla بشكل مطرد خلال الأسبوعين الماضيين. على الجانب الإيجابي ، تعد أسهم TSLA أفضل بكثير من معظم أسهم النمو ، خاصةً عند عائدات الأسعار المكونة من ثلاثة أرقام.

مخزون التفاح

تراجعت أسهم Apple بنسبة 6.2٪ الأسبوع الماضي ، وكانت المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و 10 أسابيع بمثابة إشارة بيع قوية. لكن خط RS لسهم AAPL نادرًا ما يكون منخفضًا.

استحقاق أرباح شركة آبل ليلة الخميس. أصبحت مقارنات العام السابق بشركة iPhone أصعب وأصعب. التوجيه سيكون مهما. لن يؤدي رد الفعل الإيجابي على عائدات Apple إلى تعزيز أسهم AAPL فحسب ، بل سيؤدي أيضًا إلى زيادة عدد صانعي الرقائق والشركات الأخرى في نظام iPhone البيئي.

دور اليرقة

تعود كاتربيلر إلى أسبوع حافل يوم الجمعة.

انخفض سهم CAT 6.5٪ الأسبوع الماضي عند 214.09 ، معيدًا اختبار معياره القياسي لمدة 200 يوم. لكنه يتبع أربعة مكاسب أسبوعية متتالية ، وآخر مكاسب قوية. شكلت أسهم Caterpillar الآن مؤشرًا على تكاملها في أوائل يونيو. نقطة شراء سهم CAT هي الآن 230.43.

خط RS لمخزون Caterpillar مرتفع ، لكنه ارتفع بشكل مطرد حتى الآن في عام 2022.

تحليل سوق الأسهم

هذا تصحيح لسوق الأسهم ، وليس خطأ. انخفض مؤشرا ناسداك المركب و راسل 2000 بأكثر من 1٪ كل يوم ، مع إغلاق المؤشرات الرئيسية على انخفاض على مدار الأسبوع أو بالقرب من الجلسة.

للمرة الأولى منذ أبريل 2020 ، انخفض مؤشر ناسداك إلى ما دون مستوى 200 يوم. لم يتوقف الخليط عند هذا الحد ، وانخفض إلى مستويات منخفضة للغاية بعد أكتوبر في يونيو. سعر Russell 2000 هو أدنى سعر لمدة 52 أسبوعًا. كان مؤشر داو جونز مغمورًا في سطري 50 يومًا و 200 يوم الأسبوع الماضي.

كسر مؤشر S&P 500 ، الذي أدى إلى ارتفاع السوق في عام 2021 ، ما دون مستوى 200 يوم يوم الجمعة.

كان التراجع السابق لأوانه ، الذي تأخر لعدة أشهر ، في التراجع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

واصلت أسهم النمو قيادة عمليات البيع المكثفة ، لكن القطاعات المالية تضررت بشدة الأسبوع الماضي حيث تراجعت عائدات السندات وكانت تقارير الأرباح ضعيفة في أحسن الأحوال. تراجعت أسهم المعادن والتعدين ، التي كانت قوية جدًا الأسبوع الماضي ، الأسبوع الماضي ، على الرغم من أن بعض الأسماء لا تزال صحيحة. تخلت مخزونات الطاقة عن بعض الأراضي.

مع محاولة المضاربين على الارتفاع الوقوف بالقرب من علامة 200 يوم لمؤشر S&P 500 ، لن يكون ازدهار السوق مفاجئًا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. ارتفع مؤشر الصلاحية CBOE ، المعروف باسم VIX ، خلال الأيام القليلة الماضية وبلغ ذروته أخيرًا في أوائل ديسمبر. عندما يصل ما يسمى بقفص الخوف من السوق إلى مستويات قصوى ، فهذا يعني أن القاع قصير المدى قريب.

حاول السوق التعافي عدة مرات في الأسبوع الماضي ، لكن التنقل لم يستمر سوى بضع دقائق أو ساعات.

في مرحلة ما سيكون للسهم جلسة إيجابية ، لكن هذا لا يعني أن السوق في حالة هبوط. ترقبوا مراحل جهود صعود سوق الأسهم أ اليوم التالي لتأكيد الحمل الجديد.

وقت السوق مع إستراتيجية تسويق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

عادة ما تكون فترة العائد مضطربة ، حيث يتعين على المستثمرين أن يقرروا ما إذا كانوا سيحتفظون بالمراكز في النتائج ربع السنوية أم لا. ولكن في الوقت الحالي ، سيتعين على معظم المستثمرين في الغالب الاستفادة من الأموال ، باستثناء الأسهم الرئيسية للفائزين على المدى الطويل.

يجب على المستثمرين البحث عن الأسهم التي تحمل جيدًا نسبيًا في مراجعة السوق. لا تركز كثيرًا على ما إذا كانت الأسهم في القاعدة الصحيحة أو بالقرب من نقاط الشراء. عندما تكون محاولة صعود السوق في غضون يومين ، يمكنك البدء في التركيز أكثر على تهيئة الفرص لشراء الأسهم قبل حلول اليوم التالي. أنت الآن تبحث عن أشخاص موهوبين.

الآن ، تتخلى شركة Apple عن أراضيها ، ولكن لا تزال عند مستوى معقول. قد يبدو الأمر جيدًا جدًا أو سيئًا جدًا بعد الكسب. يونايتد هيلث ، جي بي هانت و ركاب (د.) أبلغت عن أرباح بالفعل وأزلت شكوكًا كبيرة ، لكن هذا لا يعني أنها ستستمر.

وفق الصورة الكبيرة كل يوم يجب أن يكون اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة متسقة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تجعل أداة IBD هذا أمرًا سهلاً சீர்الفصل لأهم الأسهم

هل تريد تحقيق ربح سريع وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

شراء وشاهد أفضل الأسهم النمو

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم