رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بعد الانتكاسة في ارتفاع السوق ؛ اعترف Elon Musk بهذا وعانى سهم Tesla من انخفاض جديد

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف خلال الليل ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة. كل الأنظار تتجه إلى إعلان اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. ستكون إشارات توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية أساسية.

X

انتهى ارتفاع سوق الأسهم بارتفاع طفيف ، ولكن بعد توقف أولي قمع مؤشر أسعار المستهلك لتقرير التضخم. التحركات الواعدة في الأسهم القيادية بشكل عام أخفقت أو انعكست أدناه.

تسلا (د) انخفض إلى انخفاض جديد في السوق الهابطة يوم الثلاثاء حيث تحولت المعنويات في شركة EV إلى اتجاه هبوطي بلا ريب. يتم بيع أسهم DSLA بكثافة. أقر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بمخاوف تسلا بشأن الطلب يوم الأربعاء.

في Dow Jones MegaCap Technologies ، تفاحة (AAPL) محو مكسبًا قويًا مبكرًا وسط تقارير عن حدوث تحول كبير في نموذج متجر التطبيقات. مايكروسوفت (MSFT) أغلقت أعلى ولكن بعد أن أصابت المقاومة الرئيسية.

بيعت أسهم شركات الطيران بحدة جيت بلو (JBLU) أضاف تحذيرًا إلى المخاوف الأخيرة بشأن الطلب على السفر بحلول عام 2023. الخطوط الجوية المتحدة (UAL) ، التي كانت تغازل نقاط الشراء خلال الأسبوعين الماضيين ، تراجعت يوم الأربعاء.

في أثناء، جنرال إلكتريك (GE) ، جولدمان ساكس (ع) و طاقة بيبودي (وحدة حرارية بريطانية) وجدت دعمًا على جميع المستويات الرئيسية وهي قريبة من الإمكانات شراء النقاط. بيبودي الثلاثاء مخزون اليوم من عيبد.

يحلل مقطع فيديو مضمن في هذه المقالة حركة السوق يوم الثلاثاء وأسهم Tesla و GE و Peabody Energy.

رفع أسعار الفائدة الفيدرالية ، التوقعات

من المقرر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الساعة 2 بعد الظهر ، بعد أربع زيادات متتالية لأسعار الفائدة من البنك المركزي بمقدار 75 نقطة أساس. ما يريده المستثمرون هو إشارات حول سياسة الفائدة للبنك المركزي في أوائل عام 2023.

بعد تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء ، تميل الأسواق الآن قليلاً نحو رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في 1 فبراير.

جاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر أقل من المتوقع ، مع مكاسب شهرية بنسبة 0.1٪ ، أو 0.2٪ باستثناء الغذاء والطاقة. وانخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.1٪ ، وهو أدنى مستوى في عام وانخفض من 7.7٪ في أكتوبر. وانخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 6٪ من 6.3٪.

إلى جانب توقعات صانعي السياسة برفع سعر الفائدة ، سيصدر البنك المركزي أيضًا التوقعات الاقتصادية الفصلية. قد يوفر هذا نظرة ثاقبة حول المكان الذي يرى فيه صانع السياسة “المحطة النهائية” أو معدل الذروة على الأموال.

سيتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي. ستكون وجهات نظره حول مخاطر التضخم والركود وأعلى معدلات الاحتياطي الفيدرالي حاسمة بالنسبة للأسهم وعوائد الخزانة.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تقدمت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.3٪ والقيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4٪.

تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم بداية قوية يوم الثلاثاء ، حيث قامت جميع المؤشرات الرئيسية بتقليص المكاسب قصيرة الأجل في تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين. لكن المكاسب تلاشت إلى حد كبير.

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 0.3٪ يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1٪. تقدم رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.3 ٪.

ارتفعت أسهم Apple إلى 149.97 خلال اليوم ، لكنها ارتفعت بنسبة 0.7 ٪ عند 145.47. استعادت خط الخمسين يومًا. ستفتح Apple أجهزتها iPhone و iPad لمزيد من متاجر التطبيقات في أوروبا ، وفقًا لـ Bloomberg. جعلت Apple من App Store صانع أموال ضخم على مر السنين.

ارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 1.75٪ إلى 256.92 ، لتغلق أعلى من 1 ديسمبر. لكن السهم سجل أعلى مستوى له في الصباح عند 263.92. تصدّر سهم MSFT خط 200 يوم ، وهو منطقة مقاومة رئيسية.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 3٪ إلى 75.39 دولارًا للبرميل.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.5٪ ، على الرغم من أنه كان عند أدنى مستوى خلال اليوم عند 3.43٪. انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسة البنك المركزي ، بمقدار 18 نقطة أساس إلى 4.22٪.

صناديق الاستثمار المتداولة

في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفعت بنسبة 0.8٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (بوتارتفع بنسبة 0.9 ٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع سهم MSFT بنسبة 1.6٪ مع مكون رئيسي. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) أضاف 1.7٪. تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك0.1٪ و ARK Genomics ETF (ARKGارتفع بنسبة 1.1٪. يعتبر سهم Tesla لاعبًا رئيسيًا عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest ، ولكن بشكل خاص ARKK.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تقدمت بنسبة 0.8٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (رصيف) 0.9٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 2.85٪ مع سهم UAL و JetBlue كلا المكونين. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) اكتسبت 1.8 ٪ من القوة من العديد من شركات البناء وتجار التجزئة المرتبطين بالمنازل. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) بنسبة 1.9٪. اختيار الصندوق SPDR ETF (XLF) وصندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع كلاهما بنسبة 0.3٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

وتراجعت أسهم GE بنسبة 0.4٪ إلى 82.88 نقطة. في يوم الإثنين ، حققت شركة جنرال إلكتريك تقدمًا قويًا من القاع مع نقطة شراء عند 81.40. على الرسم البياني الأسبوعي ، وجد سهم GE دعمًا عند المتوسط ​​المتحرك لعشرة أسابيع للمرة الأولى منذ أوائل نوفمبر. الارتداد القوي من هذه المستويات ، والذي ربما يكون قمة يوم الثلاثاء عند 84.90 ، سيوفر فرصة شراء.

انتعشت أرباح جنرال إلكتريك ، وإن كانت غير متسقة ، في عام 2022 ويمكن أن تشهد نموًا أقوى في العام المقبل.

كما ارتفع سهم GS مؤخرًا حول اختراق قاعدة الكوب ووجد دعمًا عند خط 10 أسابيع ، متراجعًا دون نقطة شراء 358.72. تنتعش الخدمات المصرفية الاستثمارية هذا الأسبوع. على الرسم البياني الأسبوعي ، يعمل سهم Goldman لمدة 13 شهرًا قاعدة كوب بمقبض 389.68 بنقطة شراء روبية تحليل MarketSmith.

في يوم الثلاثاء ، ارتفع السهم بنسبة 1.5٪ إلى 368.89 ، أعلى من المتوسط ​​المتحرك لـ21 يومًا ، ولكن بعيدًا عن أعلى مستوى خلال اليوم عند 378.56. ستوفر الحركة فوق أعلى مستويات يوم الثلاثاء فرصة لدخول مبكر في أسهم GS.

مخزون الطاقة بيبودي

ارتفع سهم BTU بنسبة 2.2٪ إلى 28.47 يوم الثلاثاء ، مرتدًا من خطوط 50 يومًا و 10 أسابيع ، لكنه اصطدم بمقاومة عند خط 21 يومًا. سهم Peabody لديه نقطة شراء مقبض تبلغ 32.99. لكن سهم BTU ، مثله مثل السوق العام ، يميل إلى تحقيق تقدم سريع يتبعه تراجع تدريجي يتخلى عن الكثير من المكاسب السابقة. الحركة فوق أعلى سعر ليوم الثلاثاء عند 29.08 ستوفر دخولًا أوليًا من خطوط 50 يومًا و 21 يومًا وتكسر المقبض الهبوطي.

الأسهم تسلا

افتتحت أسهم Tesla على ارتفاع لكنها سرعان ما تراجعت عن مكاسبها قبل أن تنخفض بحدة للجلسة الثانية على التوالي. اندلعت الأسهم في سوق هابطة تراجعت يوم 21 نوفمبر ، لتغلق منخفضة 4.1٪ عند 160.95. كان حجم التداول هو الأعلى في عام ، مع العديد من عمليات التراجع عالية التداول في الأسبوعين الماضيين.

قد يبيع بعض مستثمري الأسهم الكبيرة في TSLA أو الصناديق المشتركة الأسهم عند هبوطها ونهاية العام.

على نطاق أوسع ، فقد سهم Tesla نصف قيمته منذ أواخر سبتمبر. يتبع المبيعات الحادة ارتدادات قصيرة مملة.

يوم الثلاثاء ، أظهرت البيانات أن تسجيلات سيارات Tesla China جاءت الأسبوع الماضي دون التوقعات. يضيف ذلك إلى مخاوف الطلب في الصين ويأتي وسط تقارير واسعة النطاق تفيد بأن شركة تسلا ستبطئ الإنتاج في مصنعها في شنغهاي ، مما قد ينهي الإنتاج بحلول نهاية العام.

أقر Elon Musk يوم الثلاثاء بأن الطلب على Tesla يمثل مشكلة. وكتب ماسك في تغريدة “ستكون تسلا رائعة على المدى الطويل ، لكنها لن تتحكم في موجات الاقتصاد الكلي”.

في حين أن الاقتصاد العالمي الضعيف هو أحد العوامل ، تواجه تسلا منافسة متزايدة ، لا سيما في الصين.

في هذه الأثناء ، يؤثر حكم Elon Musk على Twitter على سهم Tesla. ينصب تركيزه على Twitter Vs. تتركز EV في الشركة. في هذه الأثناء ، أضرت تغريدات ماسك الحزبية والمتصيدة بشكل متزايد بصورة علامته التجارية ، خاصة مع الديمقراطيين. قلق مستثمري أسهم TSLA هو أن سلبيات Elon Musk ستوقف مشتري Tesla EV.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل شراء؟

تحليل ارتفاع السوق

بدأ ارتفاع سوق الأسهم بسبب تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء ، لكنه سرعان ما تخلّى عن معظم هذه المكاسب.

أغلقت جميع المؤشرات الرئيسية لفترة وجيزة في ديسمبر قبل أن تتراجع. 1 وصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم. عاد S&P 500 إلى ما فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم. استمر مؤشر ناسداك في الاختراق فوق خطوط 50 يومًا و 21 يومًا.

افتتح راسل 2000 فوق 200 يوم ، لكنه تلاشى دون هذا المستوى وانتهى دون خط 21 يومًا.

إذا تمكنت المؤشرات الرئيسية ، خاصة مؤشر S&P 500 ، من الاختراق فوق قمة 1 ديسمبر ، فستكون هذه إشارة صعودية ، ولكن ليس بالضرورة مؤكدًا. يتكون ارتفاع السوق الحالي من العديد من المكاسب الكبيرة في يوم واحد ، تليها عمليات التراجع التي تدمر الحركة بسرعة. هذا جعل من الصعب اكتساب القوة.

مما لا يثير الدهشة ، أظهرت العديد من الأسهم حركات صعودية كبيرة عند الافتتاح يوم الثلاثاء ، لكنها تراجعت مع مكاسب أقل أو خسائر مباشرة. Megacaps ، مثل سهم Microsoft ، أو الشركات ذات الأداء المنخفض مثل أسهم Apple ، أو الخاسرين تمامًا مثل Tesla ، محايدة.

حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

تُظهر حركة السوق يوم الثلاثاء سبب عدم قيام المستثمرين بالشراء عند الفتح ، خاصةً عندما تكون المؤشرات الرئيسية في فترات انقطاع الأخبار. كما يوضح سبب وجوب إبقاء المستثمرين تحت السيطرة.

إذا ارتفع السوق بقوة مع رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء وتعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ، ستكون هناك بعض فرص الشراء. لكن أضف التعرض تدريجيًا باستخدام المدخلات الأولية وعمليات التراجع للحصول على مدخلات أكثر أمانًا قليلاً.

إلى أن يتحول ارتفاع السوق من حركة متقطعة إلى اتجاه صعودي ثابت ، فإن زيادة الانكشاف أمر محفوف بالمخاطر.

يتم إنشاء الكثير من الأسهم من قطاعات مختلفة. لذلك تريد أن تكون مستعدًا ، اعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. ابق على اتصال حتى تتمكن من العمل كنقاط لشراء الأسهم.

وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تجعل أداة IBD هذا أمرًا سهلاً سيدالفصل لأعلى الأسهم

هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم