ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: تقرير الوظائف مفتاح صعود السوق مع تراجع آبل وجوجل

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في وقت مبكر من يوم الجمعة حيث كان تقرير الوظائف لشهر أكتوبر يلوح في الأفق بشكل كبير ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك.

X

استمر ارتفاع سوق الأسهم تحت الضغط الآن في هضم التصريحات المتشددة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن ذروة أو “نهائية” لسعر الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي قد تكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق.

تراجعت المؤشرات الرئيسية صباح الخميس. ارتدوا من قيعان مبكرة ، مع تحول مؤشر داو جونز لفترة وجيزة إلى الإيجابية ، لكن الأسهم تلاشت حتى الإغلاق.

تواصل MegaCap Technologies تقييم المؤشرات الرئيسية ، ولا سيما مؤشر ناسداك. انضمت Microsoft إلى أمازون.كوم (AMZN) ، Facebook Parent منصات ميتا (ميتا) و Google Parents حروف (جوجل) في تحديد قيعان السوق الهابطة. تفاحة (AAPL) فوق أدنى مستوى له في يونيو ، ولكن هذا الأسبوع تحرك نحو أدنى مستوى له في أكتوبر.

ليلة الخميس تتضمن تحركات كبيرة في الأرباح أمجين (AMGN) ، عواء (عواء) ، موارد EOG (EOG) ، باي بال (PYPL) ، الأصل التربيعي يحول دون (سك) ، التوليد (PGNY) ، كلاود فلير (شبكة) و مرتب (PCTY)

تغيرت أسهم Amgen بشكل طفيف بينما انخفضت أسهم Yelp و PYPL. كما تراجعت الأسهم الصافية مع انخفاض أسماء البرامج السحابية بين عشية وضحاها. ارتفع سهم SQ وارتفع سهم PGNY. لا يتم تداول PCTY بعد.

صحة الكاردينال (CAH) في وقت مبكر من يوم الجمعة ، تم تمديد أسهم CAH بشكل طفيف من منطقة الشراء.

بيان الأعمال

يتوقع الاقتصاديون أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر أكتوبر زيادة في الوظائف غير الزراعية 210،000 ، مع ارتفاع معدل البطالة بنسبة 3.6٪. يمثل عام 2020 الشهر الثالث على التوالي لتراجع التوظيف وأقل مكاسب للوظائف منذ ديسمبر ، ولكن ليس كافيًا لإرضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي.

هناك أسباب للاعتقاد ستكون بيانات التوظيف لشهر أكتوبر ضعيفة للغاية مما كان متوقعا.

مع ذلك ، كانت بيانات العمل الأخرى هذا الأسبوع أكثر دفئًا من المتوقع ، بما في ذلك فرص العمل لشهر سبتمبر وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

سيكون تقرير الوظائف لشهر أكتوبر ليوم الجمعة هو المفتاح لتوقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية واتجاه سوق الأسهم ، على الأقل على المدى القصير. سيصدر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر وتقريرين للتضخم لمؤشر أسعار المستهلك قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

ترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 52٪ لرفع 50 نقطة أساس في 14 ديسمبر.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بنسبة 0.6٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.8٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.8٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.16٪.

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 3٪ ، لتعود إلى 91 دولارًا للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 5٪ تقريبًا.

ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 5.4٪ وارتفع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 7.5٪ ، وسط أحاديث متجددة على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن الصين قد تخفف من سياسة عدم انتشار الفيروس.

سيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر أكتوبر الصادر عن وزارة العمل في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة. نتوقع تحركات كبيرة في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وعوائد سندات الخزانة ، وربما تحرك حاد.

تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.

يقوم خبراء IBD بتحليل ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

كان ارتفاع سوق الأسهم يوم الخميس مرة أخرى الأكثر تضررا من مؤشر ناسداك.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪ يوم الخميس تداول سوق الأسهم. تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب 1.7٪. نتج عن رأس المال الصغير Russell 2000 0.6 ٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.12٪ ، لكنه كان عند أعلى مستوى خلال اليوم عند 4.2٪. ارتفع الدولار بعد الانعكاس القوي يوم الأربعاء.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 2٪ إلى 88.17 دولارًا للبرميل ، وسط مخاوف من قوة الدولار والطلب العالمي.

Apple Stock ، Megacaps

بيعت أسهم شركة آبل بنسبة 4.2٪. الآن منخفضًا بنسبة 10.2٪ للأسبوع ، تراجعت مؤشرات Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq العملاقة من خط 200 يوم وطعنت تحت خط 50 يومًا.

وتراجعت أسهم جوجل 4.1 بالمئة مسجلة أدنى مستوى لها في عامين. وتراجعت أسهم GOOGL بنسبة 10.4٪ خلال الأسبوع.

وانخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة 2.7٪ إلى 214.25 ، واخترقت أخيرًا ما دون أسوأ مستوياتها منذ أكتوبر 2021. انخفض سهم MSFT بنسبة 9.2 ٪ هذا الأسبوع.

وخسرت أسهم أمازون 3.1 بالمئة ، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2020. انخفض سهم AMZN بنسبة 13.6٪ هذا الأسبوع.

تراجعت أسهم META بنسبة 1.8 ٪ ، لتصل إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات. خسر Facebook Parent 10.4 ٪ هذا الأسبوع بعد تحطم ما يقرب من 24 ٪ الأسبوع الماضي.

حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

صناديق الاستثمار المتداولة

في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسونارتفع بنسبة 0.4٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGVانخفض سهم MSFT بنسبة 2.5 ٪ ، ولا يزال مكونًا رئيسيًا. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMHخسر 1.2٪.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XMEانخفض بنسبة 0.3٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائراتانخفض بنسبة 0.1٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) ارتفعت بنسبة 1.85٪ و Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 1.1٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLVانخفض بنسبة 0.4٪.

تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (اركانخفض مؤشر ARK Genomics ETF بنسبة 0.7٪ (ARKGتخلى عن 0.9٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

تحرك صعود سوق الأسهم “صعوديًا تحت الضغط” بعد التراجع الكبير يوم الأربعاء بسبب التعليقات الحذرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول.

أغلق مؤشر ناسداك تحت يوم المتابعة في 21 أكتوبر. على الرغم من أن مؤشر ناسداك متأخر بشكل واضح في الارتفاع الحالي ، إلا أن هذه إشارة سيئة للغاية لارتفاع السوق. بينما انخفض مؤشر S&P 500 إلى ما دون خط 50 يومًا واخترق Dow Jones خط 200 يوم ، فإن المؤشرات الرئيسية الأخرى أعلى من أدنى مستويات FTD.

استمرت عمليات البيع يوم الخميس ، مما أدى إلى تراجع مؤشر ناسداك مرة أخرى وانتهى بالقرب من أدنى مستويات الجلسة.

ويرجع ذلك إلى الحجم الكبير لأنظمة Apple و Amazon و Microsoft و Google و meta.

تفوقت مؤشرات S&P 500 و Dow Jones و Russell 2000 ، لكنها كانت متقاربة.

تمكن Russell 2000 من الانتهاء فوق خطوط 50 يومًا و 21 يومًا.

استثمر في ETF S&P 500 Equalweight (RSP) انخفض بنسبة 0.5٪ ، وهو أفضل بكثير من مؤشر S&P 500 الثقيل ، لكنه أغلق دون أدنى مستوى له في 50 يومًا.

لا تبالغ في تقدير تراجع مسيرة السوق خارج Apple و Megacaps. تحولت Russell 2000 و RSP ETF بشكل حاد رأسًا على عقب يوم الأربعاء مع معظم الأسهم القيادية. وفقدوا المزيد من الأرض يوم الخميس.

مع تعزيز بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى لموقفه المتشائم وانتعاش عوائد سندات الخزانة ، سيكافح سوق الأسهم للمحافظة ، ناهيك عن تحقيق تقدم ذي مغزى.

يمكن لتقرير الوظائف الفضي أن يغذي ارتفاع السوق أو يرسل المؤشرات الرئيسية للانزلاق إلى هبوط السوق.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل شراء؟

ماذا تفعل الآن

مع ضغط السوق وتقلب الأسهم القيادية ، يجب على المستثمرين الحفاظ على انكشافهم. إذا ارتد الارتفاع ، مثل تصحيح مؤشر S&P 500 لخط 50 يومًا ، فقد تكون هذه إشارة للنظر في زيادة الانكشاف تدريجيًا مرة أخرى.

هناك العديد من الأسهم القريبة نسبيًا من النشاط. لذا اعمل على قوائم المراقبة تلك. ابقَ مندمجًا ومرنًا حتى تكون مستعدًا لإضافة التعريض الضوئي أو التحرك بشكل جانبي.

وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تجعل أداة IBD هذا أمرًا سهلاً سيدالفصل لأعلى الأسهم

احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith

هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم