ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة. تفاح (APL) متراكمة في الإيرادات. ارتفع سوق الأسهم بقوة يوم الخميس ، لكن المؤشرات الرئيسية تراجعت إلى مستوى أقل حيث تم بيع أسهم Tesla وبعض التقنيات بعد النتائج الفصلية.
X.
رأسا على عقب، مايكروسوفت (MSFT) مددت أرباحها اللاحقة بالجنيه على ضريبة الـ 200 يوم.
في السياق الحالي لارتفاع أسعار الفائدة ، مع يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة العدوانية في الأشهر المقبلة ، مثل الأسهم ذات العوائد الأعلى للأسعار تسلا (DSLA) ، لعبة roblox (RBLX) و Zscaler (ZS) يمكنه القتال بمسرحيات غير هادفة للربح مثل صافي (LCID) و ريفيان (ريف)
قد يكون أداء أسهم Microsoft و Apple ، مع 33 و 28 P-E ، على التوالي ، أفضل. وفي الوقت نفسه ، الطاقة والأسمدة وخاصة مخزون الشحن ، والتي كانت ثابتة بشكل معقول في مراجعة السوق ، لديها نسب PE أقل.
عائدات شركة آبل وحصلت على عدد المشاهدات بشكل معتدل بعد اكتمال الإيرادات. ارتفع سهم أبل بين عشية وضحاها.
الإيرادات الرئيسية
في هذه الأثناء، شركة KLA (KLAC) ، ويسترن ديجيتال (WDC) ، تأشيرة دخول (الخامس.) ، أطلس (فريق) ، جونيبر نتوركس (JNPR) و روبن هود (غطاء محرك السيارة) كما ورد في وقت متأخر الخميس.
ارتفعت شبكات Visa و Juniper بقوة خلال الليل على خلفية الأرباح القوية ، بينما ارتفعت أسهم الفريق على الرغم من ضعف توجيه EPS. قد يحاول سهم JNPR إعادة اختبار خط 50 يومًا.
انخفضت أسهم KLAC بشكل معتدل مع استمرار التداول بسبب ضعف التوجيه – حيث تراجعت في التوقعات المخيبة للآمال للزملاء في جلسة الخميس. وفي الوقت نفسه ، تم بيع أسهم Western Digital و HOOD خلال الليل بسبب ضعف التوقعات وقضايا أخرى.
يرقة (قط) تقارير في وقت مبكر الجمعة. انخفض سهم CAT بنسبة 1٪ إلى 212.17 يوم الخميس ، وهو أقل بكثير من ضرائب 200 يوم ولكن لا يزال يعمل عند نقطة الشراء.
تسلا ستوك ومايكروسوفت قيد التشغيل IBD المتصدرين. Microsoft Stock و Atlasian قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. KLAC لديها مخزون عيب 50.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بقيمة معقولة مقابل 0.6٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.7٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.1٪. توفر أسهم Apple دفعة لعقود Dow Jones الآجلة ومؤشر S&P 500 و Nasdaq الآجلة. فيزا هي أحد مكونات داو جونز وستاندرد آند بورز 500.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها العقود الآجلة حمامة في أماكن أخرى ، ليست هناك حاجة لترجمتها إلى التجارة الحقيقية العادية التالية سوق الأوراق المالية حصة. هذا ينطبق بشكل خاص على تصحيحات السوق وجهود الارتفاع.
انضم إلى خبراء IBD عند استكشاف مخزون السوق المرتفع المحتمل في IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
بدأت جهود صعود سوق الأسهم بمكاسب قوية يوم الخميس ، لكن الأسهم الصغيرة وأسهم النمو قادت الطريق مرة أخرى.
أغلق مؤشر داو جونز الصناعي دون نقطة التعادل مباشرة يوم الخميس تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5 ٪. أسهم ناسداك تنخفض 1.4٪ ، وأسهم تسلا ، تراتين (ل) و بحث لام (LRCX) انهار. وانخفض سهم Russell 2000 ذو الشركات الصغيرة بنسبة 2.3٪.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس عند 1.81٪ يوم الأربعاء بعد ارتفاعه 7 نقاط أساس. لكن توزيعات الخزانة لأجل سنتين ارتفعت 4 نقاط أساس عند 1.19٪. ارتفعت العوائد قصيرة الأجل على إشارات الهوكي الفيدرالية بمقدار 13 نقطة أساس يوم الأربعاء.
تراجعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات ، حيث انخفضت بنسبة 0.9٪ إلى 86.61 دولارًا للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي شهريًا تقريبًا بنسبة 46.5٪ ، بينما أظهرت العقود مكاسب قوية من رقم واحد.
في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، Innovator IBD 50 ETF (خمسون) تراجعت 1.6٪ ، بينما ETF المبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (قارب0.7٪ تراجعوا. iShares Extended Technology-Software Industry ETF (IGV) مغلق تحت الاستراحة. يلعب دور MSFT دورًا رئيسيًا في IGV ، والذي تم رفعه أيضًا يوم الخميس الخدمة الآن (الآن) VanEx Vectors أشباه الموصلات EDF (SMH) سقطت 4.3٪ ، أبحاث تيراتين لام ، شركة انتل (INTC) واشياء أخرى عديدة.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XMEتراجع بنسبة 1.6٪ وصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) العالمية X الأمريكية لتطوير البنية التحتية (الرصيفأعطى ما يصل إلى 0.75٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 1.45٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) سقطت 1.5٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE1.1٪ الترقية والاختيار المالي SPDR ETF (XLFانخفض 0.9٪. تمويل قطاع الرعاية الصحية المختار SPDR (XLV0.3٪ أعلى.
يمثل المزيد من أسهم قصص المضاربة ، ARK Innovation ETF (اركانخفض 3.9 ٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6٪ ، وسجل كلاهما أدنى مستويات إغلاق جديدة في 19 شهرًا. تعتبر أسهم Tesla هي الحيازة رقم 1 لصناديق ETFs التابعة لـ ARK Invest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
عائدات شركة آبل
ارتفعت إيرادات Apple بنسبة 25٪ لتصل إلى 2.10 دولارًا للسهم الواحد وارتفعت الإيرادات بنسبة 11٪ لتصل إلى 123.95 مليار دولار. لقد تم الفوز بمشاهد عطلة Q1 بشكل مريح.
تصدرت شركة Apple القائمة من حيث أجهزة iPhone و Mac وخدماتها ، إلا أن أعمال iPad آخذة في التراجع.
لكن شركة Tech Titan تتوقع أن يتباطأ نمو الإيرادات في الربع الحالي والربع الأول من السنة المالية.
ارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 5٪ في أعقاب التداول الممتد. ونزل السهم 0.3 بالمئة إلى 159.22 يوم الخميس منخفضا من الجلسة الثامنة على التوالي. في الأسبوع الماضي ، اخترق سهم AAPL بشكل حاسم ما دون خطوط 50 يومًا و 10 أسابيع ، مما يشير إلى عمليات بيع واضحة. لكن ال خط القوة النسبية أسهم شركة آبل أقل من المستوى القياسي تحليل MarketSmith. إنه انعكاس لمدى ضعف مؤشر S&P 500 في خضم انكماش السوق.
بالإضافة إلى حصة AAPL ، تعد عائدات شركات التكنولوجيا علامة جيدة للعديد من صانعي شرائح iPhone والموردين الآخرين.
الأسهم تسلا
تجاوزت أرباح Tesla مشاهدات الربع الرابع في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، مما يدل على نمو ممتاز ، على الرغم من أن معدل الإيقاع كان أقل من الأرباع السابقة. لكن القلق الكبير انتهى وعدت تسلا “خريطة طريق المنتج” أو نقصها.
أكد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أنه لن تكون هناك شاحنة إلكترونية في عام 2022 ، قائلاً إن الإنتاج سيبدأ “بثقة” في عام 2023. وقال أيضًا إن تسلا لم تعمل على السيارة التي تبلغ تكلفتها 25 ألف دولار والتي تكهن البعض بها.
بدلاً من ذلك ، قال ماسك مرة أخرى إن القيادة الذاتية الكاملة ستحقق استقلالية كاملة هذا العام ، وهو ما قاله منذ سنوات. وقال أيضًا إنه سيتم بذل الكثير من جهود البحث والتطوير تجاه أغنية Tesla ، الروبوت الذي تعمل على تطويره الشركة.
انخفضت أسهم Tesla بنحو 12٪ إلى 829.10 ، مسجلة أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر على الأقل يوم الاثنين. أنهى السهم مسيرته التي استمرت 200 يوم ، بزيادة 33 ٪ عن أعلى مستوى في 4 نوفمبر عند 1،243.49.
انخفاض مخزونات البولي إيثيلين المرتفعة
صحيح أن سهم TSLA له نسبة PE مكونة من ثلاثة أرقام ، بغض النظر عن الأسباب المحددة للبيع. من خلال هذا المقياس ، تعمل شركة EV بشكل معقول. لم يتم كسر الأسهم. عدد قليل جدًا من أسهم الـ PE الأخرى المكونة من ثلاثة أرقام أعلى من حد 200 يوم.
وصل موقع ألعاب الفيديو Roblox إلى مستوى قياسي بلغ 141.60 في نهاية نوفمبر. لكن يوم الخميس ، هبطت أسهم RBLX 9.5٪ إلى 57.05.
تراجعت أسهم Zscaler ، الفائز الأكبر في عام 2021 ، بنسبة 41 ٪ من ذروتها في 19 نوفمبر. أصبح Cyber Security Play الآن أقل من حد 200 يوم.
ارتفع سهم Robinhood لبضعة أيام منذ أن تم طرح تطبيق التداول عبر الإنترنت للجمهور في أواخر شهر يوليو ، وبدأ في الانخفاض منذ ذلك الحين. لا يتم تداول أسهم HOOD فوق ضرائبها البالغة 50 يومًا.
أما بالنسبة لمنافسي تسلا غير الربحيين لوسيد وريفيان؟ انخفض سهم Lucid بنسبة 14 ٪ إلى 28.70 ، منهيًا أدنى بقليل من 200 يوم. تداولت أسهم Intraday و LCID بالكامل 103٪ من ممتلكاتها منذ الاختراق في أواخر أكتوبر. انخفض سهم Rivian بنسبة 10.5 ٪ إلى 53.94 ، وهو أدنى مستوى جديد على الإطلاق وأقل من سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 78 دولارًا. سجل سهم RIVN رقماً قياسياً بلغ 179.47 يوم 16 نوفمبر.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV Booming هو الأفضل للشراء؟
تحليل ارتفاع السوق
جهود صعود سوق الأسهم لم تمت ، لكنها في دعم البقاء. جهد الارتفاع صالح على المؤشرات الرئيسية ، ما لم يتم تخفيض المستوى الأدنى ليوم الاثنين. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 خلال اليوم إلى أدنى مستوى سجله يوم الاثنين ، مشيرًا إلى أدنى مستوى جديد في 52 أسبوعًا.
انخفض مؤشر Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq Composite و Russell 2000 خلال الأسبوع ، وهي ليست إشارة إيجابية. وقع السوق مرة أخرى في مسار صعب من الفتحات القوية والإغلاق الضعيف.
يستمر خط Nasdaq Advance-Decline في الانزلاق ، بينما يبدو خط NYSE A / D محزنًا. على الرغم من التباطؤ السلبي يوم الخميس ، انخفض تقلبات البنك المركزي العماني بشكل معتدل ، مما يشير إلى أن مخاوف السوق لم تبلغ ذروتها.
من الصعب أن تكون متحمسًا بشأن أي سهم في الوقت الحالي.
عملت الطاقة بشكل أفضل ، لكن القادة امتدوا وكافح المتخلفون للخروج. بعض الأسمدة والاحتياطيات الزراعية صحية. عدد قليل من الأدوية ، إلخ. أبفي (ABPV) تبلي بلاء حسنا. مثل أرصدة الشحن البحري ماتسون (ماتكس) ، مع نمو كبير ونسب PE أحادية الرقم ، يكون ساخنًا مرة أخرى ، ولكنه يخضع لتقلبات كبيرة.
إذا ارتفع السوق مرة أخرى ، فقد يكون هناك بعض القادة في تلك الأسهم والمجموعات. قد تكون هناك أسماء تقنية أخرى شائعة مثل Apple Stock و Microsoft و Juniper.
لكن المشاكل التي حلت بأسهم Tesla بعد بيان أرباحها يجب أن تضع الخط الأحمر تحت نمو الأسهم عالية القيمة في الوقت الحالي. لن تكون مواتية طالما ظلت إيرادات الخزانة مستقرة. مع العديد من عمليات رفع أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي وخفض الميزانية العمومية قريبًا ، من المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع طوال عام 2022.
خط RS لمؤشر ناسداك المركب عند أدنى نقطة له منذ مايو 2020. كانت تشكيلة RS الخاصة بـ ARKK ضعيفة للغاية منذ أواخر عام 2019 ، قبل انهيار فيروس كورونا.
وقت السوق مع إستراتيجية تسويق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
يحتاج المستثمرون إلى المراقبة المستمرة اليوم التالي لتأكيد مبادرة حاشدة جديدة ، لكن الآمال تتلاشى. المؤشرات الرئيسية ليست بعيدة عن الحد من أدنى مستويات يوم الاثنين. حتى إذا كان هناك FTD في المستقبل ، فلا ينبغي للمستثمرين المراهنة على زيادة التعرض. قد تفشل الطفرة المؤكدة. أيضًا ، لا توجد العديد من الأسهم الجيدة المظهر للشراء الآن.
استمر في العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك وركز على الأسهم التي تظهر قوة نسبية. في مراجعة السوق ، يمكن أن تكون قوائم المراقبة مثل القلاع الرملية ، تنهار تحت موجات المبيعات الجديدة. لكن استمر في العمل على تلك القلاع الرملية. عندما تتغير الموجة ، ستكون جاهزًا للاستفادة منها.
وفق الصورة الكبيرة كل يوم يجب أن يكون اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة متسقة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.
ربما يعجبك أيضا:
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”
More Stories
الأرقام الفائزة الليلة الماضية، نتائج اليانصيب
فورد تتفوق على توقعات أرباح الربع الأول، وترى أن أرباح العام بأكمله عند مستوى أعلى من التوجيهات
تتطلب قواعد بايدن الجديدة من شركات الطيران إصدار المبالغ المستردة وتجنب الرسوم المفاجئة