العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: استئناف محادثات سقف الديون ؛ أرباح Nvidia هي مفتاح ارتفاع السوق

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq الآجلة. تلوح أرباح Nvidia بشكل كبير في الأسبوع المقبل ، مع استئناف محادثات سقف الديون ليلة الجمعة بعد توقف ساعات قبل ذلك.

X

انتعشت أسواق الأسهم الأسبوع الماضي على أمل التوصل إلى اتفاق لسقف الديون وخففت مخاوف البنوك ، مع المكاسب التي قادها قادة التكنولوجيا المدعمون بالذكاء الاصطناعي. نفيديا (NVDA) ، أجهزة مايكرو المتقدمة (AMD) ، الخدمة الآن (الآن) ، Google Parents حروف (جوجل) ، ندفة الثلج (ثلج) و تقنيات Palantir (PLTR)

بلغ مؤشرا ناسداك المركب وستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوياته في 2023 ، حيث حدد مؤشر ناسداك 100 أفضل مستوياته منذ أكثر من عام. يبدو أن البيت الأبيض وزعماء الكونجرس يتجهون نحو اتفاق لسقف الديون مع انحسار المخاوف بشأن البنوك الإقليمية.

يوم الجمعة ، أوقف مفاوضو الحزب الجمهوري محادثات سقف الديون ، قائلين إن البيت الأبيض للرئيس بايدن كان غير معقول. في الوقت نفسه ، ظهر تقرير يفيد بأن وزيرة الخزانة جانيت يلين أبلغت المديرين التنفيذيين للبنوك أن هناك حاجة إلى المزيد من عمليات اندماج البنوك. وقد أثر ذلك على أسهم البنوك الإقليمية يوم الجمعة ، على الرغم من صعودها بقوة خلال الأسبوع.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لرد الفعل العنيف بشأن سقف الديون وتصريحات يلين يوم الجمعة ، حيث أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أنه يريد رفع سعر الفائدة الشهر المقبل في نفس الوقت.

المستثمرون متفائلون بشأن صفقة سقف الديون. في الواقع ، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي مساء الجمعة إن مفاوضات سقف الديون ستستأنف في تلك الليلة.

إن ارتفاع سوق الأسهم مجزأ إلى حد ما مع قيادة قصيرة. ومع ذلك ، يمكن للمستثمرين إضافة انكشاف دقيق ، على الرغم من أن العديد من الأسهم لا تقدم فرص شراء في هذا الوقت.

تسلا (د) قام بخطوة لطيفة في خضم حدث المساهمين الأسبوع الماضي ، حيث تم تصفية بعض المراكز الرئيسية. لكن سهم TSLA يواجه المزيد من المقاومة.

أرباح Nvidia

ستكون أرباح Nvidia صفقة كبيرة في ارتفاع السوق مساء الأربعاء. سهم NVDA يسير في السوق بشكل صحيح. إنها الأسهم الضخمة والذكاء الاصطناعي الرائدة في انتعاش السوق الذي تهيمن عليه الشركات الضخمة وألعاب الذكاء الاصطناعي. ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 10 ٪ الأسبوع الماضي وتم تمديدها بشكل كبير.

سيكون من الصحي أن يتوقف سهم Nvidia مؤقتًا أو يتراجع لعدة أسابيع. ولكن إذا كانت أرباح أو إرشادات Nvidia مخيبة للآمال ، فقد يتم معاقبة NVDA بشدة. سيكون لهذا تداعيات على منافس AMD ، لكن Google والعديد من مسرحيات “AI” الأخرى ستعزز السوق.

بدأت حصة ServiceNow في Nvidia والتحالفات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي مايكروسوفت (MSFT) أخذت SNOW الحصة بناءً على تقرير بأنها قد تشتري شركة بحث AI. قفز سهم PLTR ، وهو لعبة طويلة للذكاء الاصطناعي ، بنسبة 23 ٪ على مدار الأسبوع بعد ارتفاع بنسبة 28 ٪ في أرباح الأسبوع السابق. ارتفعت أسهم Google بنسبة 14 ٪ حتى الآن في مايو.

الإيرادات الرئيسية الأخرى

قطرة الثلج إلف بيوتي (قزم) ، شبكات بالو ألتو (بانو) و ديكرز في الهواء الطلق (موقع) هي الشركات البارزة التي حققت أرباحًا هذا الأسبوع.

إن مخزون SNOW في حالة توطيد مدته 10 أشهر. يتماسك سهم ELF عند خط 21 يومًا بعد موجة كبيرة. يحاول سهم PANW الاحتفاظ بخط 50 يومًا ضمن قاعدة مسطحة جديدة متقلبة. كان سهم DECK رابحًا كبيرًا ، لكنه انخفض إلى ما دون خط 50 يومًا الأسبوع الماضي في عقد (بصلة) و خزانة القدم (فلوريدا) كانت غارقة في نتائجها.

سهم Nvidia في حالة تحرك IBD المتصدرين، لديها سهم ELF على قائمة مراقبة المتصدرين. ثلج لديه مخزون عيب 50. الآن المخزون متاح أي بي دي بيج كاب 20.

ناقش الفيديو المضمن في المقالة حركة السوق الأسبوعية وراجع إعداد ثلاث مسرحيات غير مزودة بالذكاء الاصطناعي: مجموعة لايف تايم (LTH) ، ميريتاج هومز (MTH) و MercadoLibre (ميلي)

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones يوم الأحد الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

انتعشت سوق الأسهم الأسبوع الماضي ، مع وجود فجوة واسعة بين القادة والمتقاعسين.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4٪ في تعاملات الأسبوع الماضي في البورصة. تقدم مؤشر S&P 500 بنسبة 1.65٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.9 ٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 23 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 3.69٪ ، مسجلاً أعلى مستوى في شهرين.

وسط البيانات الاقتصادية القوية وبعض التعليقات المتشائمة من مسؤولي البنك المركزي ، ارتفعت احتمالات رفع سعر الفائدة الفيدرالية الشهر المقبل لفترة وجيزة إلى 40٪ خلال الأسبوع. لكن فرصة يوم الجمعة تراجعت إلى حوالي 20٪ ، حيث قال باول “سنتمكن من الاطلاع على البيانات”.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 71.55 دولار للبرميل خلال الأسبوع.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGVبنسبة 5.25٪. يعد المخزون الآن مكونًا كبيرًا لـ IGV. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH8.5٪ أعلى. سهم Nvidia عبارة عن مخزون SMH كبير مع سهم AMD. تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) ارتفع بنسبة 2.7٪ الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) حصل على 3٪. تعتبر أسهم Tesla هي الحيازة رقم 1 في ArcInvest ETFs. لدى Cathie Wood’s Ark أيضًا بعض مخزون PLTR.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) بنسبة 0.5٪ ، خامس خسارة أسبوعية له على التوالي. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) بنسبة 4.1٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBبنسبة 1.2٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) اكتسب 1.4٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLVانخفض 0.7٪.

اختيار الصندوق SPDR ETF (XLFارتفع مؤشر SPDR S&P Regional Bank ETF بنسبة 2.2٪ (KREوتراجع يوم الجمعة بنسبة 1.8٪ لكنه ارتد بنسبة 7.8٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

شراء أسهم Tesla؟

ارتفعت أسهم Tesla بنسبة 7.2 ٪ الأسبوع الماضي إلى 180.14 ، منتعشة من قرب خط 21 يومًا واستعادت خط الخمسين يومًا للمرة الأولى منذ أوائل أبريل.

استجاب المستثمرون جيدًا ليوم المساهمين في Tesla يوم الثلاثاء. أكد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أن Cybertruck ستبدأ عمليات التسليم هذا العام ، بينما ألمح مرة أخرى إلى سيارة الجيل التالي. وقال المسك أيضا إن تسلا “ستحاول” بعض الإعلانات. مثل أي رئيس تنفيذي طموح في عام 2023 ، حرص على ذكر “الذكاء الاصطناعي” عدة مرات.

وفي الوقت نفسه ، بعد التخفيضات الأخيرة على سيارات الطراز 3 و Y في أوروبا ، قدمت Tesla بهدوء بعض خصومات المخزون الجديدة لمركبات الطراز 3 الأمريكية. لا تحصل خصومات المخزون على العناوين الرئيسية التي تحدثها التخفيضات الرسمية في الأسعار ، لكنها حققت هوامش ربح مماثلة. التوازن بين الإنتاج والتوزيع والأسعار هو قصة تسلا الرئيسية في عام 2023.

قد يرى المستثمرون تحرك يوم الجمعة فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا كنقطة دخول مبكرة لسهم تسلا. لكنها يمكن أن تكون عدوانية للغاية. لا تزال تسلا تواجه خط 200 يوم يقترب من 200. فوق ذلك بقليل يوجد 207.89 نقطة شراء فوق أعلى مستوى في 31 مارس. هذا من توحيد لمدة سبعة أسابيع أو نقطة شراء قاع مزدوج لمدة ثلاثة أشهر.

تسلا مقابل. BYD: التنافس على تاج عمالقة السيارات الكهربائية ، ولكن ما هو أفضل شراء؟

تحليل ارتفاع السوق

أظهر سوق الأسهم طفرة قوي الأسبوع الماضي ، لكن التقدم لا يزال قصيرًا. في وقت لاحق من الأسبوع ، وصل مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوى له في عام 2023 ، بينما سجل مؤشر ناسداك أعلى مستوى له في عام 2023.

كان Russell 2000 ، مدعومًا بأسهم البنوك ، أسبوعًا قويًا ولكنه يقترب من أعلى مستوياته في عام 2023. سجل مؤشر Dow ​​Jones مكاسب أسبوعية صغيرة بعد أن كسر خط الخمسين يومًا يوم الثلاثاء.

توسع الانتعاش التكنولوجي من الأسهم الضخمة مثل Google و Nvidia إلى الرقائق الكبيرة وأسماء البرامج مثل AMD و ServiceNow و Palantir التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ولكن تم تمديد معظمها الآن.

سجل مؤشر ناسداك 100 أعلى مستوى في 52 أسبوعًا ، مرتفعًا بنسبة 3.5٪ خلال الأسبوع. صندوق الاستثمار المتساوي First Trust Nasdaq 100 ذو الوزن المتساوي (QQEW) ، كان يكافح ، مرتفعا 2.45٪. إنه يقترب من ارتفاع 2023.

لكن العرض الإجمالي لا يزال بطيئًا. صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) ارتفع بنسبة 1٪ تقريبًا ، لكنه انخفض إلى ما دون خط 200 يوم يوم الجمعة. RSP ليس أقرب إلى أعلى مستوى له في عام 2023 من أدنى مستوى له في السوق الهابطة لشهر أكتوبر.

وتصدر الخاسرون الرواد يوم الجمعة بعد اتساع إيجابي متواضع يوم الخميس. لكن ارتفاعات جديدة تغلبت على الخاسرين للجلسة الثانية على التوالي.

بالإضافة إلى الرقائق ، البرمجيات والأسهم الضخمة ، شركات بناء المنازل ، مواد البناء ، المنتجات الطبية وأسماء الأدوية البيولوجية تحقق أداءً جيدًا. مثل السفر المسرحيات وبعض الأسهم المدفوعة.

ارتفعت الأسهم المرتبطة بالأحذية الأسبوع الماضي بسبب شركتي ONON و Foot Locker. ديكرز في الهواء الطلق كذلك السلع الرياضية ديك (د) ، سيحاول تقديم أفضل ما لديهم.

محادثات سقف الديون والمخاوف المصرفية ومخاطر الركود هي قضايا كبيرة لارتفاع السوق. بينما يرى المحللون السياسيون في وول ستريت والمحللون السياسيون أن اتفاق سقف الديون صعودي أكثر ، يمكن لمجموعة متنوعة من العناوين الرئيسية أن تحرك الأسواق صعودًا وهبوطًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

الاتجاه الصعودي في سوق الأسهم مرتفع ، لكن القيادة قصيرة واتساع السوق أمر مشكوك فيه. يتم تمديد العديد من الأسهم الرائدة.

تمت مكافأة المستثمرين الذين استفادوا من إشارات الشراء الفنية على مدار الأسبوع الماضي بشكل عام ، وبعضهم بشكل كبير. لكن يجب أن يكون التعرض العام معتدلاً. ضع في اعتبارك جني بعض الأرباح على الفائزين الكبار. هناك بالتأكيد خطة لعبة.

يتم إنشاء عدد جيد من الأسهم من مختلف القطاعات ويمكن أن يتحرك إذا استمر السوق في الارتفاع. لذلك يجب أن تكون مستعدا.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء على اتصال مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تجعل أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم أمرًا سهلاً

احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith

هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم