العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: زئير السوق ، لكن لا تتعجل بعد ؛ تتقدم أسهم AMD بالقرب من نقاط الشراء

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq الآجلة.

انزلق ارتفاع سوق الأسهم نحو الدعم الرئيسي لكنه عاد مرة أخرى يوم الجمعة تفاحة (AAPL) ، تسلا (د) وأسهم البنوك. إلى جانب S&P 500 و Dow Jones ، وصل مؤشر ناسداك مرة أخرى إلى أعلى مستوى له في عام 2023. لكننا كنا هنا من قبل.

X

وارن بافيت بيركشاير هاثاواي (BRKB) تقارير الارباح يوم السبت.

فرص الشراء محدودة. داو جونز هو العملاق تأشيرة (الخامس) ، أجهزة مايكرو المتقدمة (AMD) و كوس TJX. (TJX) حلقات حول المدخلات. Visa في منطقة شراء الأسهم ، ولكن قد يكون لها مداخل أخرى. يتم تغذية مخزون AMD مايكروسوفت (MSFT) ضجة الذكاء الاصطناعي في ذروة الدخول المبكر. كذلك هو سهم TJX.

لا تزال أسهم Tesla بعيدة بعض الشيء عن نقطة الشراء ، لكن الأمر يستحق النظر مرة أخرى.

على الرغم من الكرات المرتدة يوم الجمعة ، باوست بانكورب (PACW) والبنوك الإقليمية الأخرى كانت أسابيع رهيبة. لذا راقب مخزون PACW ، ويسترن ألاينس بانكورب (ذيل) والبنوك الإقليمية بشكل عام.

يجب أن يحذر المستثمرون من زيادة الانكشاف حتى ارتفاع السوق – لا يزال “تحت الضغط” – يظهر المزيد من القوة والاتساع. لكنها قد تأتي قريبا.

يعد سهم Microsoft من بين قادة IBD على المدى الطويل.

ناقش مقطع فيديو مضمن في المقالة وحلل أسبوع سوق مضطرب آخر مشروع الملوك (DKNG) ، فيزا و TJX.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن الإجراء الليلي في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تراجع ارتفاع سوق الأسهم معظم الأسبوع ، لكنه ارتد يوم الجمعة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2٪ في تعاملات الأسبوع الماضي في البورصة. تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1 ٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.4 ٪.

وسط بعض التحركات اليومية الكبيرة ، خسر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات جزءًا من الأسبوع إلى 3.445٪.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 7.1 بالمئة إلى 71.34 دولار للبرميل الأسبوع الماضي ، بما يزيد عن 4 بالمئة يوم الجمعة.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، المبتكر IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 0.3٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (بوتهبط 1.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGVتراجع بنسبة 1.1٪. يعد مخزون MSFT مكونًا رئيسيًا لـ IGV. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMHارتفع بنسبة 0.6٪. سهم AMD هو ملكية SMH رئيسية.

تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (اركارتفع بنسبة 4.1٪ الأسبوع الماضي ومؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) اكتسب 2.6٪. تعد أسهم Tesla هي الشركة الأولى التي تمتلك أسهمًا عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Arc Invest. ارتفع سهم TSLA بنسبة 5.5 ٪ يوم الجمعة ، أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا. لا يزال بحاجة إلى تصحيح خط 50 يومًا للبدء في الاقتراب من نقاط الشراء المحتملة. وفي الوقت نفسه ، فإن تسلا هي حالة أرشيفية وهستيرية BYD (BYDDF) بالقرب من نقطة الشراء الصحيحة. تمتلك Kathy Woods Arc حصة صغيرة في أسهم BYD.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) بنسبة 1.9٪ الأسبوع الماضي. ETF Global X US Infrastructure Development (رصيف1.4٪ أعلى. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 0.7٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBانخفض بنسبة 0.2٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLEانخفض بنسبة 5.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) كان فوق الشوط الأول.

اختيار الصندوق SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 2.5٪ للأسبوع ، لكنه ارتفع بنسبة 2.4٪ يوم الجمعة. تتكون XLF في الغالب من شركات مصرفية ، لكن Berkshire Hathaway هي الشركة القابضة الأساسية وأسهم Visa هي عنصر رئيسي.

صندوق SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) ارتفع بنسبة 6.3٪ يوم الجمعة ، لكنه انخفض بنسبة 10.1٪ خلال الأسبوع. سجل KRE أدنى مستوى له في 31 شهرًا يوم الخميس. ارتفع سهم PacWest بنسبة 82٪ يوم الجمعة ، لكنه انخفض بنسبة 43٪ خلال الأسبوع. وارتفع سهم WAL بنسبة 49٪ يوم الجمعة بعد أن تراجع بنسبة 27٪ خلال الأسبوع.

في ليلة الجمعة ، خفضت PacWest أرباحها ربع السنوية من 25 سنتًا إلى سنت واحد.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أرباح بيركشاير هاثاواي

أعلنت شركة Berkshire Hathaway عن دخل تشغيلي قدره 8.065 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 12.6٪ عن العام السابق. وارتفع دخل استثمارات التأمين والاكتتاب في التأمين ، في حين شهدت عمليات BNSF للسكك الحديدية وشركة الطاقة التابعة لها انخفاضًا في الأرباح.

ارتفع صافي الدخل ، بما في ذلك مكاسب الاستثمار قصيرة الأجل ، إلى 35.5 مليار دولار من 5.58 مليار دولار في العام السابق ، مما أدى إلى تدمير وجهات النظر مقابل 8.1 مليار دولار. يقول وارن بافيت إنه يجب على المستثمرين التركيز على نتائج التشغيل.

زادت استثمارات الأسهم في الربع الأول. وصل سهم شركة آبل ، أكبر شركة فردية لبوفيت ، إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر يوم الجمعة بعد المشاهدات الأولى للأرباح.

كما زادت بيركشاير بشكل ملحوظ أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) مخزون العام الماضي. قال بافيت يوم السبت أن بيركشاير لن تتولى السيطرة الكاملة على منتج النفط. كافح سهم OXY لعدة أشهر وسط ضعف أسعار النفط. دخل مفاجئ يوم الثلاثاء.

باعت Berkshire صافي 10.4 مليار دولار من الأسهم في الربع الأول. أعادت شراء 4.4 مليار دولار من الربع الأول من عام 2021. ومع ذلك ، فقد زاد مخزونها النقدي إلى 130.62 مليار دولار من 128 مليار دولار في الربع الرابع.

يعمل سهم BRKB على نقطة شراء عند 331.94 على أساس كوب بمقبض لمدة 13 شهرًا. يمكن للمستثمرين أيضًا رؤيته على أنه رف فوق الحد الأدنى. المقبض هو أضيق جزء في الجدول الأسبوعي لمدة ثلاثة أسابيع.

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

استعاد سهم Visa نقطة شراء ذات قاع مزدوج 227.51 من خط 50 يومًا يوم الجمعة. وانخفضت الأسهم بنسبة 0.4٪ فقط خلال الأسبوع إلى 231.78. يمتلك سهم V نمطًا ضيقًا لمدة أربعة أسابيع مع دخول 235.67. التأشيرة والمنافس بطاقة ماستر بطاقة ائتمان (ماجستير) من المتوقع أن تحقق نموًا قويًا في الإيرادات خلال العامين المقبلين ، مستفيدة من المدفوعات القوية عبر الحدود. سهم MA هو أيضا في نطاق الشراء.

ارتفعت أسهم AMD بنسبة 0.5٪ إلى 89.84 خلال الأسبوع وسط تقلبات كبيرة. تراجعت الأسهم يوم الأربعاء بسبب ضعف توجيه AMD ، ثم عادت مرة أخرى يوم الخميس بعد تقارير تفيد بأنها كانت تنضم إلى شركة Microsoft في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي. ونفت مايكروسوفت لاحقًا تطوير شريحة داخلية للذكاء الاصطناعي ، لكنها لم تذكر ما إذا كانت تمول جهود AMD. في يوم الجمعة ، وسعت الأسهم مكاسبها ، لتغلق مجددًا فوق خط 50 يومًا. الحركة فوق أعلى سعر ليوم الخميس عند 91.64 تشير إلى تحرك حاسم فوق خط 50 يومًا واتجاه هبوطي.

أما بالنسبة لسهم Microsoft ، فقد ارتفع سهم Dow Tech بنسبة 1.1٪ على مدار الأسبوع ليصل إلى أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا.

انخفض سهم TJX بنسبة 0.4٪ الأسبوع الماضي إلى 78.50 ، ليجد دعمًا مستمرًا عند خط الخمسين يومًا. نقطة الشراء الرسمية هي 83.23 ، ولكن يمكن للمستثمرين استخدام 79.81 كإدخال أولي شرعي. إنه أعلى من المقبض ، منخفض جدًا ليكون مثاليًا. كان هذا “المقبض” ضيقًا لمدة ثلاثة أسابيع مع نفس مستوى الدخول عند 79.81.

يؤدي اثنان من عملاء الذكاء الاصطناعي إلى تشغيل 5 أسهم بالقرب من نقاط الشراء

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم بعض التغييرات الملحوظة خلال الأسبوع ، لكنه أغلق في نهاية المطاف قصيرًا مختلطًا.

تراجعت المؤشرات الرئيسية خلال الأسبوع لاختبار خطوطها التي تبلغ مدتها 50 يومًا أو 10 أسابيع ، لكنها انتعشت بقوة يوم الجمعة على يد البنوك وأبل وتيسلا وتقرير الوظائف لشهر أبريل. كانت مكاسب يوم الجمعة محدودة.

وصل مؤشر ناسداك لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الجمعة ، أقل بقليل من قمم 2023. لكن المؤشرات الرئيسية كانت تهدد بالقيام بذلك منذ أسابيع.

سحق الفائزون الخاسرين يوم الجمعة ، لكن خط التقدم / الانخفاض في ناسداك ظل منخفضًا حيث ساء خط NYSE A / D أيضًا.

صندوق الاستثمار المتساوي First Trust Nasdaq 100 ذو الوزن المتساوي (QQEW) ارتد مرة أخرى فوق خط 50 يومًا وخط 21 يومًا يوم الجمعة ، مقلصًا خسارته الأسبوعية إلى 0.35٪ فقط. صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) انخفض بنسبة 1.45٪ للأسبوع ، على الرغم من قفزه بين خطوط 200 يوم و 50 يومًا يوم الجمعة.

قيادة السوق قصيرة ، مع فرص شراء قليلة. تم تداول العديد من الثلاثة الكبار دون خطوط 200 يوم يوم الجمعة.

البنوك هي بطاقة أساسية كبيرة. إذا انتهت الأزمة المصرفية الإقليمية وتعافت أسهم البنوك بشكل كبير بمرور الوقت ، كما أظهر يوم الجمعة ، فقد يكون ذلك دفعة كبيرة للسوق ككل. لكن خطر تجدد مبيعات الشلال لا يزال قائما لفترة طويلة.

انتعشت الأسواق يوم الجمعة على خلفية تقرير الوظائف القوي الذي كان سيؤدي إلى تراجع الأسهم قبل أيام قليلة. مع توقف الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا ، تتحول مخاوف المستثمرين إلى مخاطر الركود. هل ستستمر إلى أجل غير مسمى أم أنها مجرد صورة خاطفة؟

ولكن إذا تمكنت المؤشرات الرئيسية من الاختراق إلى أعلى بشكل حاسم – مع اتساع نطاق – فهناك مجال لاستمرار ارتفاع السوق.

حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يتعرض ارتفاع السوق للضغط حيث يظل نطاق المؤشر وظروف السوق الأوسع ضعيفة.

العديد من الأسهم لا تعمل باستمرار. في حين أن فرص الشراء الأخيرة كانت محدودة ، فإن الفرص من فجوات الأرباح الكبيرة تشكل خطورة بشكل خاص في سوق متقلبة. ينتهي الأمر بالعديد من الأسهم المتقدمة إلى تحقيق مكاسب قوية.

إذا تمكن مؤشر ناسداك من الوصول إلى أعلى مستوى في عام 2023 ، فإن المزيد من الأسهم ستجعل حركات صعودية أقرب لشراء النقاط ثم تستمر في التقدم. يمكن للمستثمرين أن يأخذوا تعرضهم تدريجياً.

لذلك يجب أن يكون المستثمرون مستعدين. يجب تحديث قوائم المراقبة بعد أن تمتد الأرباح إلى بعض الأسهم الواعدة بشكل حاد وتخفيض البعض الآخر بشكل حاد. ليس من الواضح ما هي القطاعات التي ستقود.

لكن كن مستعدًا للسلبية. على الرغم من إغلاق السوق على ارتفاع يوم الجمعة ، إلا أن السوق في النهاية لم يحرز أي تقدم. يمكن أن يكون الاختراق المنخفض للسوق أو السهم الفردي إشارة خروج قوية.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء على اتصال مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تجعل أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم أمرًا سهلاً

احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith

هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: التنافس على تاج عمالقة السيارات الكهربائية ، ولكن ما هو أفضل شراء؟