العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: لماذا يعتبر هذا الارتفاع في السوق شديد الخطورة؟ تسلا بالقرب من الدب يفقد في هذه الحركة

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في وقت مبكر من يوم الخميس بشكل طفيف ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة. شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة يوم الأربعاء ثابتة إلى منخفضة.

X

كما قادت بورصة ناسداك الانخفاض تفاحة (AAPL) ، Google Parents حروف (جوجل) وامتد سهم Tesla لخسائر أسبوعية كبيرة. كسرت أسهم Apple و Google ما دون بعض مستويات الدعم تسلا (د) إغلاق السوق الهابطة منخفضة.

واصل تسلا انخفاضه يوم الخميس بسبب الأخبار المختلفة.

شكلت الإجراءات الجانبية خلال الأسابيع العديدة الماضية تحديًا لشراء القوة. الأسواق البطيئة تسحق المستثمرين. هذا ليس الوقت المناسب لإضافة التعرض.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت متأخر من يوم الأربعاء أمازون.كوم (AMZN)، جوجل، مايكروسوفت (MSFT) و وحي (ORCL) قد تصل عقود الحوسبة السحابية المجمعة إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2028. في عام 2019 ، منحت وزارة الدفاع عقدًا بقيمة 10 مليارات دولار للحوسبة السحابية ، لكنها ألغت العقد في عام 2021 وسط اعتراضات أمازون.

لم تتغير جميع شركات التكنولوجيا الأربع كثيرًا في التداول بعد ساعات العمل.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.3٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.46٪.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 2٪ بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في 2022 يوم الأربعاء.

تراجع مؤشر هونج كونج بنسبة 3.4٪ ، واستأنف مكاسبه الأخيرة حيث ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هونج كونج تخطط لإنهاء قاعدة الأقنعة الخارجية. أشارت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة إلى مكاسب قوية.

تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تم تداول ارتفاع سوق الأسهم بأقل من المعتاد في معظم جلسة الأربعاء ، وينتهي عادةً في المنطقة الحمراء.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأقل من نقطتين يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2 ٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب 0.5 بالمئة. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.3 ٪.

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 3٪ إلى 72.01 دولارًا للبرميل ، حيث استمر الطلب العالمي في الانخفاض وسط مخاوف. وتراجعت العقود الآجلة للبنزين 3.4 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في عام. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.6٪ بعد انخفاض حاد في خمس جلسات.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.41٪ ، مسجلاً أدنى مستوى له في ما يقرب من ثلاثة أشهر.

نظرًا لأن عوائد سندات الخزانة تتراجع الآن أكثر بسبب المخاوف من حدوث ركود يخفف من الضغوط التضخمية ، فإن العلاقة العكسية بين عوائد الأسهم والسندات تتضاءل. ديسمبر. سيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المتواضع لشهر نوفمبر في الثالث عشر من الشهر مشجعًا بدرجة أكبر. في حين أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في 14 ديسمبر يبدو أكثر ترجيحًا ، إلا أن التحسن في التضخم سيرفع الآمال في ارتفاعات أقل في أوائل عام 2023 ونهاية مبكرة للتضييق. هذا من شأنه أن يقلل من مخاطر حدوث تصادم أو على الأقل هبوط صعب.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGVانخفض 0.5٪. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) مغلق أسفل نقطة التعادل. تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 0.8٪ وصندوق ARK Genomics ETF (ARKGارتفع 0.3٪. تعتبر أسهم TSLA لاعبًا رئيسيًا عبر صناديق الاستثمار المتداولة في ArcInvest.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انخفض بنسبة 0.3٪ وصندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الأمريكي (ETF) (رصيف) فقدت جزءا. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض 3.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB1.8٪ أعلى. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) بنسبة 0.2٪ و Fund Select SPDR ETF (XLFانخفض بنسبة 0.4٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLVبنسبة 0.8٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أسهم أبل وسهم جوجل

وتراجعت أسهم شركة آبل 1.4 بالمئة إلى 140.94 يوم الأربعاء مسجلة أدنى مستوى لها منذ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني. حتى الآن هذا الأسبوع ، انخفض سهم AAPL بنسبة 4.65 ٪ ، وكسر خط الضرب الذي استمر 50 يومًا. يقترب عملاق التكنولوجيا Dow Jones من أدنى مستوى له في 13 أكتوبر عند 134.37 ، لكنه لا يزال بعيدًا عن قاع السوق الهابطة في 16 يونيو عند 129.04.

انخفض سهم Google بنسبة 2.1 ٪ إلى 94.94 ، دون خط 50 يومًا. انخفض سهم GOOGL بنسبة 5.4 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع ، مما يمحو مكاسب الأسابيع الثلاثة السابقة. لا تزال الأسهم أعلى بشكل مريح من أدنى مستوى للسوق الهابطة في 3 نوفمبر عند 83.34.

الأسهم تسلا

تراجعت أسهم Tesla 3.2٪ إلى 174.04 يوم الأربعاء ، بانخفاض عن أدنى مستوى في السوق الهابطة عند 166.19 في 22 نوفمبر. انخفضت الأسهم بنسبة 10.7 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع. انخفض سهم TSLA بأكثر من 50٪ 2022.

يوم الأربعاء ، خفضت تسلا أسعار السيارات في الصين بمقدار 6000 يوان. إلى جانب إعانات التأمين والرسوم المجانية وغيرها من الأشياء الجيدة ، تقدم Tesla 21000 يوان كحوافز للسيارات. يأتي هذا في أعقاب تخفيضات الأسعار الشاملة في الصين في نهاية أكتوبر. ويأتي ذلك قبل الإعانات الحكومية للمركبات الكهربائية التي تنتهي في 31 ديسمبر ، والتي ينبغي أن تدفع الطلب إلى الأمام. كما يأتي وسط تقارير واسعة النطاق تفيد بأن شركة تسلا تنفي أي تخفيضات في الإنتاج في شنغهاي.

قالت مصادر لـ Bloomberg إن مصنع Tesla في شنغهاي سيقلل تحولات الإنتاج ويؤخر بعض التعيينات الجديدة بسبب ضعف الطلب الصيني. يأتي ذلك بعد تقارير واسعة الانتشار نفتها تسلا بأن عملاق السيارات الكهربائية سيخفض إنتاج شنغهاي بنسبة 20٪.

وفي الوقت نفسه ، استعان رئيس Tesla China Tom Zhu بأوستن لتشغيل المصنع وزيادة الإنتاج هناك ، حسبما ذكرت بلومبرج يوم الخميس.

أفادت وكالة بلومبرج مساء الأربعاء أن مصرفيي إيلون ماسك قد يعرضون عليه قروضًا هامشية جديدة مدعومة بأسهم تسلا لتحل محل بعض ديون تويتر عالية الفائدة. تكافح البنوك لتحمل ديون تويتر. يمتلك المسك بالفعل الكثير من أسهم Tesla.

انخفضت أسهم TSLA بشكل متواضع في وقت مبكر من يوم الخميس.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل شراء؟

تحليل ارتفاع السوق

في حين أن الصورة الفنية لم تتغير بشكل كبير ، استمر ازدهار سوق الأسهم في التراجع.

اختبر مؤشر ناسداك خط 50 يومًا في اليوم بعد أن انخفض إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا. أثرت أسهم Apple و Google و Tesla على مؤشرات الشركات الكبرى ، لكن الاتجاه الأساسي كان أيضًا أقل قليلاً.

انتعشت المؤشرات الرئيسية بشكل عام من أدنى مستوياتها في 13 أكتوبر ، ولا سيما داو جونز وستاندرد آند بورز 500. اكتسب ارتفاع السوق زخمًا أواخر الأسبوع الماضي ، مع مؤشر S&P 500 فوق خط 200 يوم وداو جونز عند أعلى مستوى في سبعة أشهر.

ولكن مع التراجع الأخير ، أصبحت المؤشرات الرئيسية و Russell 2000 حول ما كانت عليه في أوائل نوفمبر أو أواخر أكتوبر.

يمكن أن تكون الأسواق الجانبية محفوفة بالمخاطر للغاية بالنسبة للمستثمرين ، خاصة عندما يكون هناك تقلب. هناك قوة كافية لجذب المشترين ، لكن السوق سيظل ضعيفًا لبعض الوقت. يدفع هذا المستثمرين إلى تقليص خسائرهم عندما تكون صغيرة – فرصة انتعاش الأسهم – أو التسبب في انخفاض كبير للغاية.

يمثل الازدهار الحالي في السوق النشطة عقبة إضافية. حدثت معظم التطورات في بضع جلسات ليوم واحد ، لذلك من الصعب الحصول على زيادات صغيرة لبناء المكاسب على مستويات جديدة.

حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

لقد اصطدم سوق الأسهم بمقاومة الارتفاع ويختبر بعض المستويات الرئيسية ، لكنه لا يزال غير متضرر إلى حد كبير. إذا كان لديك تعرض متواضع للوظائف التي تعمل بها ، فلن تضطر إلى الإقلاع عن التدخين. إن جني بعض الأرباح في هذا السوق ليس بالفكرة السيئة بالطبع.

ولكن هناك احتمال قوي بأن أي شخص قام بشراء الأسهم على مدار الأسابيع العديدة الماضية ، كما حدث أو أظهر إشارات شراء مبكرة ، سوف يقوم ببيع هذه الحيازات على المكشوف. على الجانب الآخر ، في السوق الصاعد ، عندما تبدأ الأسهم في الاهتمام ، يمكن أن تصل إلى الذروة.

إلى أن يزيل السوق نطاق التداول الأخير ، مع وجود مؤشر S&P 500 فوق خط 200 يوم بشكل حاسم ، يجب على المستثمرين توخي الحذر من إضافة الانكشاف. لن يحدث ذلك إلا بعد تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل واجتماع البنك المركزي.

حتى مع ذلك ، إذا تراجعت المؤشرات الرئيسية بعد الوصول إلى قمم قصيرة الأجل ، يجب على المستثمرين زيادة المراكز ببطء.

لكن استمر في العمل على قوائم المراقبة هذه. تلعب الصناعات والبنية التحتية أداءً جيدًا مع مجموعة متنوعة من الأدوية. يحوم بعض الوسطاء حول نقاط الشراء. بينما تُظهر أسماء أجهزة الرقائق نقاط قوة نسبية ، تظهر العديد من مسرحيات أشباه الموصلات انخفاضًا.

وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تجعل أداة IBD هذا الأمر سهلاً سيدالفصل لأعلى الأسهم

احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith

هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم