العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ماذا تفعل عندما يتراجع ارتفاع السوق ؛ وارين بافيت ينطلق من القاعدة

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ، حيث يلوح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الأفق الأسبوع المقبل. تراجع ارتفاع سوق الأسهم عن المقاومة الرئيسية الأسبوع الماضي ، بينما تحركت عوائد سندات الخزانة نحو 3٪.

X

وكانت أسماء النمو عالية القيمة التي اتخذت خطوات كبيرة في الشهرين الماضيين هي الخاسرين الأكبر. تم بيع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل حاد يوم الجمعة.

يجب على المستثمرين الانتظار ليروا كيف يتراجع السوق قبل إضافة تعرض جديد.

سهم وارن بافيت تفاحة (AAPL) و أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) يجب رؤيته. صعدت أوكسيدنتال بتروليوم يوم الجمعة حيث فازت شركة Berkshire Hathaway التابعة لشركة Warren Buffett بالموافقة التنظيمية لزيادة حصتها في OXY بنسبة 50٪. يتم تداول سهم AAPL حول إدخال خط الاتجاه. تسلا (د) ، المقتنيات المئوية (CELH) ، أسترازينيكا (AZN) ، أنظمة الطاقة المتجانسة (MPWR) و عزل (PODD) مختلفة في مكان قريب شراء النقاط.

يتوفر مخزون CELH والطاقة المتجانسة IBD المتصدرين قائمة المراقبة. سهم AZN قيد الحركة التاجر المتأرجح. مخزون MPWR قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. يتم تخزين درجات مئوية ومتجانسة وتيسلا عيب 50. تتوفر مخزون متآلف و OXY آي بي دي بيج كاب 20.

كان هناك Insulet و AstraZeneca مخزون اليوم من عيبد امتحان الأسبوع الماضي.

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول

سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول خطابًا سياسيًا يوم الجمعة في الاجتماع السنوي لجاكسون هول. استخدم باول الخطاب في السنوات السابقة للإشارة إلى تغييرات مهمة في السياسة. من غير الواضح ما الذي سيقوله والذي سيفاجئ الأسواق. الاحتياطي الفيدرالي في منتصف دورة رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع. قد ينتقل صانعو السياسة قريبًا إلى رفع أسعار الفائدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أصغر ، لكن باول ليس مستعدًا لمد يده.

يمكن أن يشير إلى تحديات طويلة الأجل ، مثل نقص المعروض من العمالة بسبب التركيبة السكانية ، والتي قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء المعدلات أعلى في السنوات القادمة.

سبتمبر. تنقسم الأسواق حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه 20-21 أو يختار التحرك بنصف نقطة.

بعد خطابه ، سيكون هناك العديد من التقارير الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر ، بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر أغسطس ومؤشر أسعار المستهلك.

البيتكوين ينهار

انهار البيتكوين حوالي 21000 دولار يوم الجمعة بعد تراجع متواضع بالفعل لهذا الأسبوع. تم تداولها فوق 21000 دولار صباح يوم السبت. بعد انخفاضه إلى أقل من 18000 دولار في يونيو ، ارتفع سعر البيتكوين إلى ما يقرب من 25000 دولار في 14 أغسطس. تكافح أسهم النمو المضاربة ، مثل البيتكوين والعملات المشفرة ، مع عوائد سندات الخزانة. العوائد المرتفعة تعزز الدولار.

مثل الأسهم ذات الصلة بالبيتكوين كوين بيس (عملة) انخفض بشكل حاد الأسبوع الماضي أيضًا.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones يوم الأحد الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.

تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم في التحرك نحو المقاومة الرئيسية أو فوقها خلال الأسبوع ، لكنه تراجع في النهاية ، في الغالب أو بالكامل يوم الجمعة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2 ٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.6٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2.9 ٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 14 نقطة أساس ، بما في ذلك 11 نقطة أساس يوم الجمعة ، إلى 2.99٪.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.4 بالمئة إلى 90.77 دولار للبرميل الأسبوع الماضي ، لكنها انتعشت من أدنى مستوياتها الأسبوعية. تم تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 14 عامًا.

صناديق الاستثمار المتداولة

في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 2.9٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (بوت) انخفض بنسبة 0.4٪ ، متراجعًا عن المكاسب الأسبوعية القوية. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 3.9٪. VanEck Vectors لأشباه الموصلات ETF (SMH) بنسبة 4.2٪ مع تعليق سهم MPWR.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 4.2٪ الأسبوع الماضي. ETF Global X US Infrastructure Development (رصيفانخفض 1.4٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائراتانخفض بنسبة 4.2٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انعكس هبوطيًا ، حيث انخفض بنسبة 3٪ ، منهيًا سلسلة انتصارات استمرت ثمانية أسابيع. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) ارتفع سهم OXY بشكل ملحوظ بنسبة 1.3٪. اختيار الصندوق SPDR ETF (XLFأعطى ما يصل إلى 1.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.5٪ الأسبوع الماضي ، لكنه ارتفع يوم الجمعة.

تعكس أسهم قصص المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 14٪ الأسبوع الماضي ، متجاوزًا خط الخمسين يومًا. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) انخفض بنسبة 13٪ عن أعلى مستوى في 50 يومًا.

تعد أسهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في ArcInvest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

سهم وارن بافيت

ارتفعت أسهم OXY بنسبة 9.9٪ إلى 71.29 يوم الجمعة ، متجاوزة 66.26 نقطة شراء كوب بمقبض بثلاثة أضعاف المستويات العادية. تحليل MarketSmith. تم تمديد الأسهم بشكل طفيف الآن من 5٪ منطقة الشراءلذلك قد يرغب المستثمرون في انتظار التراجع.

تفوقت أوكسيدنتال بتروليوم على العديد من مخزونات النفط حيث تراكمت أسهم بيركشاير OXY التابعة لشركة وارن بافيت بأكثر من 20٪ في الأشهر الأخيرة.

يوم الجمعة ، قال بيركشاير إن اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة وافقت على طلب شراء 50٪ من أوكسيدنتال بتروليوم ، مما أدى إلى الاختراق. وقالت الشركة يوم الجمعة إن شركة بيركشاير قدمت الدعوى في 11 يوليو تموز.

يحتل المركز الأول لشركة Berkshire في شركة Apple ، والتي تفوقت في الأداء على الشركات الكبرى الأخرى والسوق الأوسع على مدار الشهرين الماضيين. وتراجعت أسهم شركة آبل 1.7 بالمئة إلى 171.55 يوم الجمعة. أنهى عملاق التكنولوجيا داو جونز سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع ، لكنه انخفض بنسبة 0.3٪ فقط. تقع أسهم AAPL تحت خط اتجاه منحدر هبوطي ، حاليًا حول 173 ، والتي ستكون نقطة دخول مبكرة. نقطة الشراء الرسمية هي 183.04. من الناحية المثالية ، ستصنع أسهم Apple قريبًا حفنة.

الأسهم الأخرى التي يجب مراقبتها

وانخفضت أسهم Tesla 1.1٪ إلى 890 ، متراجعة إلى ما دون خط 200 يوم. يوم الثلاثاء ، وصل سهم TSLA إلى 944 ، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وتوج دخولًا قويًا. كان أداء Tesla بشكل عام أفضل من صانعي EV المنافسة والأسهم من نوع القوس الأسبوع الماضي ، لكنه لا يزال بعيدًا عن نقطة الشراء الرسمية عند 1،208.10.

في 25 أغسطس ، سيتم تقسيم أسهم TSLA 3 مقابل 1. ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيكون محفزًا إيجابيًا أو سلبيًا. اقترحت تسلا الانقسام قبل أشهر عندما وافق عليها المساهمون في 4 أغسطس.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل شراء؟

انخفض سهم CELH بنسبة 6.5٪ الأسبوع الماضي إلى 98.28 ، لكنه وجد دعمًا حول المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا. سيكون التخفيض القصير للضريبة لمدة 21 يومًا ساري المفعول. بعد ارتفاعه منذ أواخر مايو ، شكل سهم Celsius الآن مقبضًا على تماسك عميق لمدة تسعة أشهر ، مقدمًا 109.84 نقطة شراء.

ارتفع سهم AZN بنسبة 0.8٪ الأسبوع الماضي إلى 67.17 ، مستردًا نقطة شراء قديمة عند 67.50 بعد ارتداده من خط الخمسين يومًا في الأسبوع السابق. ال خط القوة النسبية مع تماسك سهم AstraZeneca في الأسابيع الأخيرة ، تقدمت السوق الأوسع. لكن سهم AZN وأسماء النمو الدفاعية الأخرى قد تكون على وشك التفوق مرة أخرى.

وانخفضت أسهم MPWR بأكثر من 3٪ في الأسبوع الأخير إلى 511.65 ، بزيادة أسبوع واحد عن الأسبوع السابق. متجانسة الطاقة ستاك 541.49 تعامل مع الكوب نقطة شراء بعد ارتفاع صانع الرقائق من أوائل يوليو إلى أوائل أغسطس. سيتوافق الانخفاض إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا مع المستوى 500 ويغلق المقبض الهبوطي.

انخفض سهم PODD بنسبة 1.2٪ الأسبوع الماضي إلى 267.42. سهم الشركة المصنعة لمنتجات مرض السكري لديها نقطة شراء 276.48 في العمق قاع مزدوج. يمكن أن يستخدم مخزون المواد العازلة اهتزازًا أكثر بقليل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا.

تحليل ارتفاع السوق

ضرب ارتفاع سوق الأسهم المقاومة حول المتوسط ​​المتحرك لمائتي يوم الأسبوع الماضي. جاء مؤشر S&P 500 ضمن نقطة من ذلك المستوى الرئيسي ، بينما تحرك مؤشرا Dow Jones و Russell فوقه خلال أسبوع 2000 ، ولكنهما أنهيا في النهاية هبوطيًا.

تم تعليق المؤشرات الرئيسية في وقت مبكر ، مع مقاومة ARKK وأسماء النمو عالية القيمة التراجع على الرغم من الخسائر الحادة. ولكن في يوم الجمعة ، اخترق مؤشر ناسداك أخيرًا ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام وتحرك نحو خط 21 يومًا.

استمرت المؤشرات الرئيسية لأسابيع ، حيث ارتفع العديد من القادة السابقين بنسبة 50٪ أو 100٪ أو أكثر من القاع. لذلك كان خط الـ 200 يوم مكانًا منطقيًا للتراجع.

ساعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة في توفير رسالة للتراجع الأسبوع الماضي. تعد المعدلات المرتفعة عبئًا على الأسهم ، وخاصة أسماء النمو عالية القيمة. إذا صمدت أسعار الطاقة ، فقد يتم احتواء الانخفاض في التضخم أو إيقافه ، بينما يؤدي أيضًا إلى فترات أطول من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

ومع ذلك ، تعتبر أسعار الطاقة المرتفعة أنباء جيدة لأسهم النفط والغاز ، مثل أوكسيدنتال بتروليوم ، التي كانت من بين الرابحين الكبار الأسبوع الماضي.

كان أداء شركات صناعة الأدوية ومخزونات النمو الدفاعي جيدًا نسبيًا ، بما في ذلك مخزون AZN و هيرشي (ه)

سيكون التراجع إلى خط 21 يومًا أخبارًا جيدة لارتفاع السوق ، مما يسمح للأسهم مثل Monolithic و Celsius بتكوين مقابض أعمق لتحقيق هزة مناسبة. لكنك لا تعرف أبدًا ما إذا كانت النكسة المتواضعة ستتحول إلى شيء أكثر خطورة أو ما هي القطاعات التي قد تمر بوقت عصيب.

حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يجب أن يكون المستثمرون حذرين من إضافة صافي الانكشاف الآن ، في حين أن ارتفاع سوق الأسهم يتراجع. إذا قررت شراء سهم جديد ، فيمكنك تعويضه عن طريق المشاركة أو كل الأرباح في الأسهم الأخرى.

ليست هناك حاجة لتقليل الانكشاف حتى الآن ، لكن لا تسمح للمكاسب اللائقة بالانخفاض إلى الصفر وتقليل المراكز الخاسرة بسرعة.

هذا وقت رائع للعمل على قوائم المراقبة. لا يزال هناك الكثير من القيادة أو القيادة المحتملة في السوق. من المحتمل أن تقوم الكثير من الأسهم بنحت المقابض أو القواعد أو التراجع في الأيام المقبلة ، مما يخلق فرصًا للشراء.

وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة

انضم إلى IBD Live وتعلم أفضل تقنيات قراءة الرسوم البيانية والتداول من المحترفين

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم

ستاندرد آند بورز 500 في منطقة الشراء ، 5 أسماء للمراقبة