داو جونز فال يتجه إلى يوم التداول النهائي لعام 2022 ؛ تضيف إرشادات ائتمان Tesla EV إلى الارتباك

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز صباح الجمعة ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة ، متجهة إلى يوم التداول الأخير لعام 2022. ارتفعت المؤشرات الرئيسية بقوة يوم الخميس على خلفية بيانات الوظائف. تفاحة (AAPL) أخبار iPhone و تسلا (د) ترتد بشكل مستمر.

X

لكن السوق في حالة تصحيح بعد كسر المستويات الرئيسية يوم الأربعاء. كان يوم الخميس بمثابة يوم في محاولة صعود سوق الأسهم الجديدة. يجب أن يكون المستثمرون حذرين للغاية في اتخاذ مواقف جديدة.

ميدبيس (MEDP) يومض إشارة شراء يوم الخميس شركة KLA (KLAC) ، ستاربكس (SBUX) ، الإيجارات المتحدة (URI) ، متحرك (MBLY) ، سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI) و دقيق (FLR) يثبت. لكن هذه الأسهم ترتفع أو تنخفض مع السوق.

تعمل أسهم MEDP و Fluor و United Rentals IBD المتصدرين. سهم KLAC نشط قادة IBD على المدى الطويل. سهم MBLY عيب 50. تمتلك شركة KLA Corporation و URI أسهمًا أي بي دي بيج كاب 20.

وفي الوقت نفسه ، تشير إرشادات وزارة الخزانة الجديدة إلى أن العديد من سيارات الطراز Y لن تكون مؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية أمريكية بدءًا من 1 يناير. ولكن هناك ثغرة تسمح لجميع سيارات تسلا – وأي مركبات كهربائية – بالتأهل للحصول على تخفيضات ضريبية أعلى بأي سعر.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.4٪ مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.6٪. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1٪. تميل العقود الآجلة إلى الضعف عندما يكون السوق مفتوحًا.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 3.86٪.

تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية حصة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live

محاولة صعود السوق

شهد سوق الأسهم انتعاشًا قويًا ، حيث استمر في الصباح وتمسك بتلك المكاسب في فترة ما بعد الظهر.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1٪ فقط يوم الخميس تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.75٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب ورسل 2000 ذو رأس المال الصغير بنسبة 2.6٪.

في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر ، ارتفعت مطالبات البطالة الأولية أكثر بقليل من المتوقع ، لكنها ظلت أقل من 225000. وارتفعت المطالبات المتزامنة بواقع 41 ألفًا لتصل إلى 1.71 مليون في الأسبوع الأخير ، وهو أعلى مستوى منذ أوائل فبراير.

ارتفعت أسهم AAPL بنسبة 2.8٪ لتصل إلى 129.61 بعد تقرير آخر عن مشاكل إطلاق iPhone الأخيرة ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، كما أن إنتاج شركة آبل iPhone آخذ في الازدياد مرة أخرى.

وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي 0.7 بالمئة إلى 78.40 دولار للبرميل.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.83٪.

صناديق الاستثمار المتداولة

في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) بنسبة 1.1٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (بوتارتفع بنسبة 0.9 ٪. مؤسسة iShares الموسعة لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع 3٪. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) بنسبة 3.3٪. تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 5.2٪ وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) 4.1٪ من أسهم Tesla هي الحيازة المهيمنة عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Arc Invest.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تقدم 1.9٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) زيادة 2.65٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB2.4٪ أعلى. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) كان أكثر من 1٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF1.4٪ أعلى. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLVارتفع بنسبة 1.1٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أسهم تسلا

ارتفعت أسهم Tesla بنسبة 8.1٪ إلى 121.82 ، بعد ارتدادها بنسبة 3.3٪ يوم الأربعاء. لا تزال أسهم DSLA منخفضة بشكل طفيف على مدار الأسبوع وانخفضت بنسبة 37٪ في ديسمبر. بعد هذا البيع الكبير ، من المقرر أن يرتد سهم Tesla ، لكنه يظل أدنى من المستويات الرئيسية.

يسير سهم Tesla على الطريق الصحيح نحو أسوأ خسارة سنوية له.

الإعفاءات الضريبية Tesla Model Y

تعتمد قضية تسلا الصاعدة لعام 2023 بشكل كبير على ائتمانات ضريبية أمريكية جديدة تصل إلى 7500 دولار بموجب قانون خفض التضخم لتعزيز المبيعات المحلية ذات الهامش المرتفع ، وتعويض ضعف الطلب والأسعار في الصين وأوروبا.

يوم الخميس ، أدرجت وزارة الخزانة المركبات المؤهلة للحصول على ائتمانات السيارات الأمريكية. تحتوي معظم إصدارات الطراز Y على حد أدنى لسعر 55000 دولار لتلقي أرصدة EV ، مقابل 80.000 دولار للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات الصغيرة والشاحنات الصغيرة.

لكن سيارات الطراز Y ذات السبعة مقاعد والتي ليست من كبار البائعين مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 80 ألف دولار.

مع بدء الطراز Y الحالي من 65990 دولارًا في الولايات المتحدة ، سيتعين على Tesla خفض السعر ، ربما عن طريق إعادة تقديم الطراز Y SR + ذي المواصفات الأقل للحصول على إعفاءات ضريبية – ما لم يكن متغيرًا من سبعة مقاعد.

لكن ، تطور آخر! وقالت وزارة الخزانة أيضًا إن المركبات الكهربائية المؤجرة من قبل المستهلكين قد تكون مؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية تجارية للمركبات الكهربائية. هذا يجعل المركبات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية مؤهلة ، بما في ذلك Hyundai Ioniq 5 و Kia EV6. عارض صانعو السيارات الأجانب وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا بشدة متطلبات اتحاد أمريكا الشمالية. لكن قواعد الإيجار تسمح لأي سيارة كهربائية بأي ثمن بالتأهل ، بدون حدود للدخل.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما تفعله Tesla وشركات صناعة السيارات الأخرى مع الاختلافات والتسعير لتعظيم فوائد الحوافز الضريبية الجديدة.

خفض Guggenheim تقديرات Tesla لعام 2023 كجزء من توجيه الائتمان الضريبي.

“باختصار ، يكون التعرض سلبيًا لـ TSLA ، حيث يقع معظم طراز Y ضمن النطاق السعري 55 ألف دولار. ونتيجة لذلك ، فإن الإصدار المكون من 7 مقاعد فقط من الطراز Y سيكون مؤهلاً للنطاق السعري البالغ 80 ألف دولار. مما يجعل هذه السيارة أكثر جاذبية ، فهو يعكس نسبة أقل من إجمالي المبيعات الأمريكية. نعتقد ذلك ، “أوضح محللو الشركة. “لقد قدرنا سابقًا أن 60-70٪ من وحدات TSLA الأمريكية مؤهلة للحصول على أرصدة مبيعات EV بناءً على الأسعار الحالية ، ولكن بموجب التوجيه المنقح ، باستثناء تخفيض السعر على الطراز 3 LR ، سيكون هذا الرقم أقرب إلى 10-20٪ . “

انخفض سهم TSLA بشكل طفيف صباح يوم الجمعة.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل شراء؟

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

ارتفع سهم Medbase بنسبة 3.4 ٪ إلى 215.62 ، مخترقًا خط الاتجاه الهبوطي بينما انتعش من خط 21 يومًا و 50 يومًا. تماسك سهم MEDP جيدًا ، مشكلاً ارتفاعًا بنسبة 16٪ على قمة قاعدة طويلة وعميقة. ضابط أشر للشراء 235 ، لكن المشتري قدم الإدخال الأولي.

ارتفع سهم KLAC بنسبة 3.3٪ من خط 10 أسابيع إلى 379.86. قد يمثل التحرك فوق خط 21 يومًا فرصة لشراء أسهم KLAC كقائد طويل الأجل.

ارتفع سهم SBUX بنسبة 1.2٪ إلى 99.77 ، منتعشًا من أعلى مستوى له في 10 أسابيع وكسر فوق أعلى مستوى في 21 يومًا. يمكن أن يكون دخولًا أوليًا على أساس قصير القاعدة. يعتبر هذا بمثابة مؤشر على عملية دمج عميقة لمدة 17 شهرًا لسهم ستاربكس.

تقدم سهم URI بنسبة 1.2 ٪ إلى 356.21 ، مرتدًا من خط 21 يومًا. تقترب شركة United Rentals من نقطة شراء المقبض عند 368.04 عند التعزيز لمدة 13 شهرًا ، والتي بلغت ذروتها لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا الشهر. تم تداول سهم URI بإحكام شديد على مقبضه. ال خط القوة النسبية تفوقت أسهم United Rentals في الأداء وسجل مؤشر S&P 500 مستويات عالية جديدة.

ارتفع سهم MBLY بنسبة 2.8 ٪ إلى 34.51 ، متعافيًا من انخفاض خلال اليوم من المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا. تم طرح الاكتتاب العام في Mobileye للاكتتاب العام في نهاية أكتوبر بسعر 21 لكل سهم. أظهر سهم MBLY قوته في سوق ضعيف ولكن مثل العديد من الاكتتابات الأولية الجديدة كان لديه تحركات كبيرة. بدأت المخزونات في الهدوء. قد يبحث المستثمر الجريء عن كسر خط الاتجاه للدخول ، لكن سهم الهاتف المحمول سيشكل قاعدة جديدة.

ارتفع سهم FLR بنسبة 0.8٪ إلى 34.95 ، مستمرًا في التداول الضيق ومن المحتمل أن يؤدي. قاعدة مسطحةإنها طريقة القاعدة على القاعدة. ارتفعت أرباح فلور بنسبة 80٪ في عام 2023 حيث أظهرت أسهم البنية التحتية قوة في المشاريع العامة والخاصة.

ارتفع سهم SMCI بنسبة 1.6 ٪ إلى 81.91 ، مرتدًا من خط 50 يومًا ولكنه قابل المقاومة على مدار 21 يومًا. يمكن أن توفر حركة قوية فوق 21 يومًا ، متجاوزة أعلى سعر ليوم الأربعاء عند 84.35 ، دخولًا مبكرًا. يعد سهم Super Microcomputer أحد أقوى الأسهم نموًا في عام 2022 ، وقد تم توحيده لعدة أسابيع بعد انقطاع فجوة الأرباح في 2 نوفمبر ، واستمر في الوصول إلى 95.22 في 25 نوفمبر. عطلة نهاية الاسبوع القادمة.

تحليل السوق

كان هناك انتعاش قوي في سوق الأسهم بعد عمليات البيع المكثفة يوم الأربعاء. ديسمبر. بعد الانخفاض من 13 قمة خلال اليوم ، فإن المؤشرات الرئيسية “تتقاضى” بالتأكيد ارتدادًا.

السؤال هو ما إذا كانوا سيستمرون في الأيام والأسابيع المقبلة.

تحرك السوق في اتجاه تصحيح يوم الأربعاء حيث اخترق مؤشر داو جونز أدنى متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا وحدد مؤشر ناسداك أدنى مستوى إغلاق في عامين.

لذا فإن الخميس هو يوم لمحاولة صعود السوق الجديد. يتطلب الأمر أكثر من ذلك بكثير لتشعر بمزيد من الثقة.

عاد مؤشر Dow ​​Jones فوق خط 50 يومًا ، ولكن تحت خط 21 يومًا.

لا يزال مؤشر S&P 500 أقل من 50 يومًا وخط 200 يوم والمزيد من المقاومة عند أعلى مستوياته في ديسمبر.

قادت أسهم Tesla و Apple والعديد من أسماء الرقائق والبرمجيات الأخرى المهزومة ، ارتداد يوم الخميس ، مع بعض الأسهم الرائدة التي تومض إشارات الشراء أو تتحرك إلى موضع ، مثل سهم MEDP.

حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

من المغري العودة إلى السوق عندما ترتفع المؤشرات بشكل حاد ويكون هناك بحر من الأخضر في الأسهم الرائدة والمهمة.

لكن أكتوبر. من قاع السوق الهابط في اليوم الثالث عشر ، كانت إشارات الاختراق والشراء غير نشطة إلى حد كبير.

حققت قطاعات معينة ، بما في ذلك الصناعات والمعادن والأدوية ، أداءً جيدًا في الأسابيع الأخيرة ، لذلك من السهل تبرير قضم هذه القطاعات من خلال أسهم محددة أو صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالقطاع. لكن اجعل أي تعرض صغيرًا لتحقيق أرباح سريعة وتقليل الخسائر.

الخلاصة: هذا تصحيح للسوق. لا تعمل وفقًا لقواعد السوق الصاعدة ، وخاصة قواعد Mad Bull لعام 2020.

استثمر كما لو كنت تقود على طريق جليدي ورياح وليس على طريق سريع مفتوح. تابع بعناية أو انتظر على جانب الطريق.

حان الوقت الآن للتخطيط لرحلتك. العمل على قوائم المراقبة. تظهر الأسهم من مختلف القطاعات قوة.

بالنسبة الى الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith

هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم

ماذا يوجد في توقعات السوق لعام 2023؟