العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: إليك ما يجب فعله بعد أسبوع قبيح في الهواء الطلق لارتفاع سوق الأسهم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq الآجلة.

X

عانى ارتفاع سوق الأسهم من أضرار كبيرة هذا الأسبوع بعد أن أدت التوقعات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية ضعيفة إلى إثارة المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد إلى الركود. أنهى مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 الأسبوع دون المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا.

تظل أسهم Megacap عبئًا خاصًا على المؤشرات الرئيسية تفاحة (AAPL) و تسلا (د) ، هبطت أسهم TSLA إلى أدنى مستويات السوق الهابطة الجديدة. أمازون.كوم (AMZN) و Google Parents حروف (جوجل) ليست بعيدة عن المنخفضات. لم تخسر Microsoft الكثير خلال الأسبوع ، لكنها تراجعت عن خط 200 يوم. نفيديا (NVDA) ، الذي كان جزءًا من ارتداد الشريحة ، تم رفضه ، أسفل مستوى الدعم الرئيسي.

لكن الضخامة الضخمة لا تخفي القوة الكامنة. تحولت معظم الأسهم جنوبًا على إشارات الشراء في الأيام والأسابيع الأخيرة. كما تأثرت القطاعات الرائدة.

عزل (PODD) ، المعادن التجارية (سي) ، إلف بيوتي (قزم) ، طاقة بيبودي (وحدة حرارية بريطانية) وعملاق داو جونز يرقة (قط) جيد نسبيًا. ومع ذلك ، لا شيء يعمل حاليا.

يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن إجراء أي عمليات شراء في السوق الحالية ، ولكن التركيز على تقليل التعرض وإنشاء قوائم المراقبة.

يوفر الفيديو المضمن في هذه المقالة مراجعة متعمقة لحركة السوق أثناء تحليل أسهم Insulet و Elf Beauty و Kate.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية حصة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

ارتفع سوق الأسهم صعوديًا صباح الثلاثاء ، لكنه تعرض بعد ذلك لعمليات بيع حادة منهية الأسبوع بخسائر حادة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.7٪ الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.1٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب 2.7٪. أسفرت رؤوس الأموال الصغيرة Russell 2000 عن 2.4٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 3.48٪. على الرغم من حديث بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ، تتوقع الأسواق ارتفاعًا بمقدار ربع نقطة في فبراير ومارس ، ولكن لا يوجد تحرك في مارس.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 5 بالمئة إلى 74.29 دولار للبرميل الأسبوع الماضي.

يقود Dow الأسهم العملاقة 5 المرتدة

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) مسح سهم MSFT مكاسب كبيرة مبكرة ليغلق الأسبوع بنسبة 0.5٪ بحصة رئيسية. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) خسرت 2.9٪ ، ومن تلقاء نفسها ، نظمت أسبوع انعكاس سلبي. سهم Nvidia هو مكون SMH رائع.

تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 4٪ الأسبوع الماضي ، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKGانخفض بنسبة 0.4٪. يعتبر سهم Tesla لاعبًا رئيسيًا عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Arc Invest.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انخفض بنسبة 2.6٪ الأسبوع الماضي. ETF Global X US Infrastructure Development (رصيفخسر 2.6٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 3.6٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بما يصل إلى 0.4٪ ، لكنه أغلق بالقرب من أدنى المستويات الأسبوعية. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE2٪ العائد واختيار صندوق SPDR ETF (XLFأعطى ما يصل إلى 2.5٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 1.8٪ بعد أن اقترب من مستوى قياسي يوم الثلاثاء.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أسهم Megacap: من المتوسط ​​إلى الانهيار

وانخفضت أسهم شركة Dow Jones tech titan Apple بنسبة 5.4٪ خلال الأسبوع إلى 134.51. قلص AAPL أدنى مستوياته في أكتوبر ونوفمبر ، وانخفضت السوق الهابطة لشهر يونيو إلى 129.04. وهبط سهم مايكروسوفت ، وهو أحد مكونات داو جونز ، بنسبة 0.3٪ إلى 244.69 ، لكنه واجه خط 200 يوم بعد التراجع من 263.92 صباح يوم الثلاثاء. تراجعت أسهم أمازون 1.4٪ فقط إلى 87.66 ، لكنها أغلقت بالقرب من أدنى مستوى للسوق الهابطة في 9 نوفمبر عند 85.87 ، بانخفاض عن أعلى مستوى أسبوعي عند 96.25. وتراجعت أسهم جوجل 2.8 بالمئة ، منخفضة عن ذروة يوم الثلاثاء. اخترقت Nvidia فوق خط الخمسين يومًا في وقت سابق من الأسبوع ، لكنها انخفضت بنسبة 2.5٪.

تكبد سهم Tesla خسائر فادحة ، حيث انخفض بنسبة 16.1٪ إلى 150.23 ، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020. هذا هو أسوأ انخفاض أسبوعي منذ تفشي كوفيد في مارس 2020. مخاوف الطلب في الصين ، وبيع سهم TSLA الأخير من قبل Elon Musk وتركيز Musk على Twitter ، كل ذلك كان له أثره. في الأسهم.

أفادت وكالة بلومبرج مساء الجمعة أن شركة تسلا ستبني مصنعًا جديدًا للسيارات في شمال شرق المكسيك ، مع توقع إعلان في الأيام المقبلة. من غير الواضح ما هي المركبات التي قد ينتجها المصنع. في حين أن مصنع المكسيك أقرب إلى الولايات المتحدة ، فإنه سيوفر تكاليف أقل نسبيًا مقارنة بمصانع Tesla’s Fremont و Austin و Berlin.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل شراء؟

تحليل ارتفاع السوق

في غضون أيام ، تغير الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم فجأة من التحرك فوق نطاق التداول إلى الانخفاض إلى ما دونه. كانت نسبة الخسائر الأسبوعية في المؤشرات الرئيسية أعلى ، لكن الضرر كان أسوأ.

عند افتتاح يوم الثلاثاء ، ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية على خلفية تقرير التضخم المتواضع ، وعاد مؤشر S&P 500 فوق خط 200 يوم وسجل داو جونز أفضل مستوياته في ما يقرب من ثمانية أشهر. لكن المؤشرات قلصت المكاسب ، مع إغلاق S&P 500 دون أدنى مستوى في 200 يوم. يوم الأربعاء ، تراجعت المؤشرات الرئيسية حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

تكثف البيع يوم الخميس وسط بيانات اقتصادية ضعيفة غذت مخاوف الركود. انخفض مؤشر ناسداك ورسل 2000 إلى ما دون خطوط 50 يومًا ، في حين اخترق مؤشر S&P 500 وداو جونز ما دون خطوط 21 يومًا. كل شيء أخذ منعطفا نحو الأسوأ منذ أكثر من شهر ، وقطع التداول الجانبي لأسابيع.

يوم الجمعة ، انخفض S&P 500 إلى ما دون خط 50 يومًا. اقترب مؤشر داو من الوصول إليه.

لقد كان أسبوعا هابطا كبيرا لجميع المؤشرات الرئيسية ، متجاوزا الارتفاعات والانخفاضات في الأسابيع الأربعة السابقة.

مع استثناءات قليلة ، الأسهم القيادية ثابتة. تتعرض صناعات مثل الطاقة الشمسية والطبية والسفر وأسماء الرقائق والشبكات المختلفة لضغوط متوسطة إلى شديدة.

تعتبر أسهم Megacap مستضعف بشكل واضح بشكل عام. تستمر أسهم Tesla في الانخفاض إلى أدنى مستوياتها في عامين. يعتبر سهم أمازون أعلى بقليل من أدنى مستوى في سوق الأقران ، بينما تتحرك Google في هذا الاتجاه. وانخفضت أسهم شركة AAPL إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ستة أشهر.

قد لا يتأخر سهم Microsoft و Nvidia ، لكنهما لا يتصدران أيضًا. كلاهما أقل من 200 يوم.

ربما يكون هذا الارتفاع هو ارتفاع السوق الهابطة الذي أخذ مساره ، حيث تتجه المؤشرات نحو قيعان أكتوبر. ربما ينتعش مؤشر S&P 500 بسرعة أو يظل في النطاق على المدى الطويل.

من الواضح فقط أن السوق ليس في الوقت الحالي.

حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يجب على المستثمرين تقليل التعرض بسبب تدهور السوق العام وأداء معظم الأسهم الفردية.

أثناء تعرضه للضغط ، لا يزال السوق صاعدًا. يمكن لبضعة أيام جيدة أن تعزز الثقة في الاتجاه الصعودي وتعيد المزيد من الأسهم لشراء قطع غيار. بالطبع ، حتى في هذا السيناريو ، يجب أن يكون المستثمرون حذرين من عمليات الشراء الجديدة ، حيث يتراجع نمط الارتفاع ويمحو المكاسب القوية.

لذا ابق على اتصال. استمر في العمل على قوائم المراقبة. ركز على الأسهم التي تحمل المتوسطات المتحركة الرئيسية ومستويات الدعم وتظهر بشكل عام قوة نسبية قوية مثل مخزون Caterpillar و Insulate و ELF.

بالنسبة الى الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تجعل أداة IBD هذا أمرًا سهلاً سيدالفصل لأعلى الأسهم

احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith

هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم