ارتفعت أسهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (تداول:7201) بنسبة 525% خلال 5 سنوات على الرغم من تراجعها بنسبة 12% في الأسبوع الماضي.

لقد كان اسبوعا ناعما معهد بحر العرب لنظم المعلومات وانخفض سهم (تداول:7201) بنسبة 12%. لكن هذا لا يغير حقيقة أن أداء السهم كان هائلاً خلال السنوات الخمس الماضية. خلال تلك الفترة، ارتفع سعر السهم حوالي 525٪! ويمكن القول إن الانخفاض الأخير كان متوقعا بعد هذا الارتفاع القوي. الشيء الأكثر أهمية الذي يجب على المستثمرين المهتمين مراعاته هو ما إذا كان العمل الأساسي يمكن أن يبرر مكاسب سعر السهم. ولسوء الحظ، لن يحتفظ جميع المساهمين به لمدة خمس سنوات، لذا فكر في أولئك الذين وقعوا في انخفاض بنسبة 31٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية: إنه وقت طويل لانتظار الربح. يسعدنا جدًا أن نرى هذا الأداء الممتاز لسعر السهم للمستثمرين.

ومع انخفاض الأسهم بنسبة 12% خلال الأسبوع الماضي، نريد فحص القصة على المدى الطويل ومعرفة ما إذا كانت الأساسيات هي المحرك لأرباح الشركة لمدة خمس سنوات.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لأنظمة معلومات بحر العرب

وبما أن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات قد سجلت خسائر على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، فإننا نعتقد أن السوق يركز أكثر على الأرباح ونمو الإيرادات، على الأقل في الوقت الحالي. عندما لا تكون الشركة مربحة، نتوقع عمومًا نموًا جيدًا في الأرباح. وذلك لأن نمو الإيرادات السريع يمكن بسهولة استقراءه للتنبؤ بالأرباح، والتي غالبا ما تكون كبيرة.

على مدار نصف العقد الماضي، حققت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات نموًا في الإيرادات بنسبة 3.2% سنويًا. الأمر ببساطة أن معدل النمو هذا فشل في إثارة الإعجاب. لذلك يجب أن يكون المساهمون سعداء جدًا بزيادة قدرها 44٪ على أساس سنوي خلال تلك الفترة. نعتقد أن النمو خلال هذه الفترة ليس كبيرًا، ولكن قد يبدو النمو الأسرع في الأفق بالنسبة للبعض. إن نظرة فاحصة على الأرقام تكشف أن هناك أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأن الأرباح ستزداد في المستقبل.

يمكنك معرفة كيفية تغير الإيرادات والأرباح بمرور الوقت في الشكل أدناه (انقر على الرسم البياني لرؤية القيم الدقيقة).

ألق نظرة فاحصة على الوضع المالي لأنظمة معلومات بحر العرب حر ميزانيتها العمومية.

وجهة نظر مختلفة

واجه المستثمرون في شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عامًا صعبًا، مع خسارة إجمالية بلغت 11%، مقابل مكاسب سوقية بلغت حوالي 14%. حتى أسعار أسهم الأسهم الجيدة قد تنخفض في بعض الأحيان، ولكن قبل أن نشعر بالحماس الشديد، نريد أن نرى تحسينات في المقاييس الأساسية للعمل. لن يشعر المستثمرون على المدى الطويل بالانزعاج الشديد، حيث سيكسبون 44٪ كل عام، على مدى خمس سنوات. وإذا كانت الأساسيات تشير إلى نمو مستدام طويل الأجل، فإن عمليات البيع الحالية تمثل فرصة تستحق النظر فيها. في حين أنه من المفيد النظر في التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تحدثها ظروف السوق على أسعار الأسهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. على سبيل المثال، النظر في المخاطر. لقد وجدناها في كل شركة 1 إشارة تحذيرية لأنظمة معلومات بحر العرب ما تحتاج لمعرفته عنه

بالنسبة لأولئك الذين يريدون معرفة ذلك فوز الاستثمارات هذا هو حر يمكن أن تكون قائمة الشركات المتنامية التي قامت بعمليات شراء داخلية مؤخرًا هي التذكرة.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط ​​عوائد السوق المرجحة للأسهم المتداولة حاليًا في البورصات السعودية.

هل لديك تعليق على هذا المقال؟ قلق حول المحتوى؟ ابق على تواصل معنا مباشرة. وبدلاً من ذلك، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى فريق التحرير (على) simplewallst.com.

هذه المقالة بقلم Simply Wall St عامة. نحن نقدم فقط التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين باستخدام منهجية غير متحيزة ولا تشكل مقالاتنا نصيحة مالية. إنها ليست توصية بشراء أو بيع أي سهم ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا لا يأخذ في الاعتبار إعلانات الشركة الأخيرة الحساسة للسعر أو محتوى الجودة. ليس لدى Val St مركز في أي من الأسهم المذكورة.