العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: لماذا ترتفع الأسهم في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية الكبيرة ؛ ماذا تفعل الآن

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة. تقلبت سوق الأسهم يوم الأربعاء بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أقصى حد منذ 1994 ، لكنه ارتفع حيث أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو إلى أن صانعي السياسة قد يرفعون أسعار الفائدة بشكل طفيف.

X.

انخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد يوم الأربعاء بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في عدة سنوات يوم الثلاثاء.

إحاطة الطاقة (ENPH) ، الانسجام في العلوم البيولوجية (HRMY) ، أتمتة (أ) ، جمال أولتا (أولتا) و أنسيمي (آن) خمسة أسهم للمراقبة. كلها متكاملة ، مع الحفاظ على المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا أعلى أو قريبًا خطوط القوة النسبية ماكس أو قريب.

آن في المخزون قائمة مراقبة ليدربورد IBD. هناك مخزون AN و Harmony Biosciences عيب 50. AutoNation هو الأربعاء مخزون يوم IBD.

تسلا (DSLAتعافت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بقوة يوم الأربعاء ، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن السيارة الكهربائية العملاقة تهيمن على الحوادث التي تنطوي على أنظمة مساعدة السائق.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بقيمة معقولة مقابل 0.5٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.6٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.7٪. مع انخفاض عائدات السندات ، كان المستقبل أعلى.

وانخفضت توزيعات الخزانة لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 3.36٪ ، بانخفاض عن المساء. وزادت الخسائر المسائية لعائدات السنتين بمقدار نقطتين أساس لتصل إلى 3.3٪.

ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 1٪ في الولايات المتحدة.

تم تداول Bitcoin فوق 22000 دولار ليلة الأربعاء بعد أن وصل إلى أدنى مستوى جديد في 18 شهرًا عند 20،087.90 دولارًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها العقود الآجلة حمامة في أماكن أخرى ، ليست هناك حاجة لترجمتها إلى التجارة الحقيقية العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

اجتماع أوتي

مصنّفات السياسة صوتوا على رفع الرسوم 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994 ، في نهاية اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لمدة يومين ، إلى نطاق 1.5٪ -1.75٪.

جاء ذلك بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك في 10 مايو أن التضخم قد ارتفع بشكل غير متوقع إلى 8.6٪ في 40 عامًا.

وقال باول ، رئيس البنك المركزي ، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع السياسة إن البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة “بسرعة” ويقرر زيادات “التحميل الأمامي”. وقال “التضخم مرتفع للغاية” مع تشديد أسواق العمل.

لكن باول قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو. كما شدد على أن السياسة ستكون “حساسة ومرنة”. قبل هذه التعليقات ، تم تسعير الأسواق بالكامل عند 75 نقطة أساس في اجتماع الشهر المقبل. أداة CME FedWatch. لا تزال الأسواق ترى فرصة بنسبة 70٪ لتحرك بمقدار ثلاثة أرباع بنهاية يوليو.

يرى جميع المسؤولين التنفيذيين في البنك المركزي ارتفاع الأسعار إلى 3٪ على الأقل بحلول نهاية العام ، بمتوسط ​​تصنيف يبلغ 3.4٪. يرون 3.8٪ بنهاية عام 2023.

يتوقع البنك المركزي الآن تضخمًا عند 5.2٪ هذا العام ، وفقًا لمؤشر سعر الاستهلاك الفردي. كانت 4.3٪ في مارس و 2.6٪ في ديسمبر الماضي.

يتوقع صانعو السياسة أن يتراجع مؤشر التضخم المفضل لديهم ، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، إلى مكاسب أخرى بنسبة 4.3٪ في الربع الرابع وينخفض ​​إلى 2.7٪ بحلول نهاية عام 2023.

سعى بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول إلى تحقيق توازن دقيق يوم الأربعاء. فمن ناحية ، أرادوا اتخاذ خطوة كبيرة ضد التضخم واستعادة المصداقية المفقودة. من ناحية أخرى ، لم يرغب باول وزملاؤه من صناع السياسة في سحق الاقتصاد. كان هناك انخفاض مفاجئ في مبيعات التجزئة يوم الأربعاء مع العديد من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

تغلب بنك الاحتياطي الفيدرالي على وول ستريت ظهيرة واحدة على الأقل. حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية مختلطة بعد رفع أسعار الفائدة الفيدرالي وبدء باول في الحديث ، ارتفعت القمة خلال اليوم حيث فتح زعيم بنك الاحتياطي الفيدرالي “المرن” إمكانية التحرك بمقدار نصف نقطة. أغلقت الأسهم عند أفضل مستوياتها ، لكنها استمرت في الارتفاع بقوة أو بشكل حاد.

انخفضت عائدات الخزانة بشكل حاد في 50 أو -75 لباول ، خاصة في عوائد عامين.

انضم إلى خبراء IBD عند استكشاف الأسهم التي قد تعمل على تشغيل IBD

سوق الأسهم الأربعاء

تعثر سوق الأسهم بعد الإعلان عن رفع سعر الفائدة ، لكن تعليقات باول استمرت في التعافي.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1٪ يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5٪. وارتفع مجمع ناسداك بنسبة 2.5٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 1.5٪.

وانخفضت إيرادات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 3.39٪. ترتبط عائدات السنتين ارتباطًا وثيقًا بتحركات أسعار البنك المركزي ، حيث انخفضت بمقدار 15 نقطة أساس إلى 3.28٪.

ونزل الخام الأمريكي ثلاثة بالمئة إلى 115.31 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل معتدل بعد انخفاضها بنسبة 16٪ يوم الثلاثاء.

في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) تم إغلاقها دون تغيير ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (قاربانخفض بنسبة 0.2٪. iShares Extended Technology-Software Industry ETF (IGV2.65٪. ناقلات WANEX أشباه الموصلات EDF (SMH) متقدم 1.8٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) زيادة بنسبة 2.1٪ وصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) العالمية X الأمريكية لتطوير البنية التحتية (الرصيف0.8٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) 1.55٪ أعلى. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB0.3٪ أعلى. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 2.2٪ و Financial Select SPDR ETF (XLF) حصل على 1.1٪. تمويل قطاع الرعاية الصحية المختار SPDR (XLV) تحرك أكثر من 1٪.

يمثل المزيد من أسهم قصص المضاربة ، ARK Innovation ETF (ارك) 6.6٪ أعلى و ARK Genomics ETF (ARKG) تتصدر Tesla القائمة بنسبة 5.2٪ من صناديق الاستثمار المتداولة في Arc Investment ETF.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

ارتفع سهم ENPH بنسبة 5 ٪ إلى 188.48 يوم الأربعاء ، متعافيًا من ضرائب 50 يومًا و 200 يومًا. الشركة المصنعة لمحولات الطاقة الشمسية أ قاعدة مزدوجة ضمن اندماج كبير في 2 يونيو. ارتفعت أسهم Enface لبضعة أيام ثم انخفضت. إدخال 193 لم يعد صالحًا. قام سهم ENPH بإنشاء مقبض نقطة الشراء 217.33 ، أعلى قليلاً من أعلى مستوى خلال اليوم في 8 يونيو.

ارتفعت أسهم HRMY بنسبة 0.3٪ إلى 44.61 ، متحركًا خط الخمسين يومًا ، لكنه انخفض مكاسب اليوم. الانسجام هو العلوم البيولوجية ملف أساسي 54.10 مع الدخول. ولكن لا يزال الأمر يستغرق يومًا لبناء مقبض ، مما يؤدي إلى خفض نقطة الشراء إلى 47.21.

انخفض سهم AutoNation بنسبة 1.45٪ إلى 113.40 يوم الأربعاء ، ليغلق أسفل خطوط 50 يومًا و 200 يوم. سهم AN في حالة توطيد طويل الأجل مع نقطة شراء عند 133.58. لكن يمكن للمستثمرين استخدام المقاومة فوق 126 كمدخل أولي. يوم الجمعة الماضي ، وصل تاجر السيارات المستعملة إلى 126.14 في اليوم ، بارتفاع 126.39 في أوائل مايو ، ثم انخفض إلى أدنى مستوى.

ارتفع سهم Ulta Beauty بنسبة 3.3٪ إلى 405.61 ، مستعيدًا أعلى مستوى له في 50 يومًا بعد أن وجد دعمًا في نطاق 200 يوم في وقت سابق من هذا الأسبوع. استقرت أسعار أسهم ULTA الأسبوع الماضي مع نقطة شراء عند 426.93 كوب باليدين ، قبل أن تتراجع مرة أخرى. يلعب الآن دخول المقبض الجديد عند 429.58.

ارتفع سهم Onsemi بنسبة 2.45٪ إلى 58.04 يوم الأربعاء ، متقدمًا من خطوط 50 يومًا و 200 يوم. من أواخر مايو إلى أوائل يونيو ، ارتفع سهم ON من خطوط 50 يومًا / 200 يوم إلى 67.19 في 8 يونيو ، متحركًا نحو نقطة شراء التعزيز 71.25. لكن صانع الرقائق سقط مرة أخرى. وقد خلق هذا مؤشرًا محيرًا إلى حد ما مع مستوى الدخول 67.29. المدخل يتزامن مع منحدرات اتجاه.

الأسهم تسلا

ارتفعت أسهم Tesla 5.5٪ إلى 699 يوم الأربعاء ، أقل من ضرائب 21 يومًا. في 24 مايو ، لامس السهم أدنى مستوى له في 11 شهرًا عند 620.57.

يوم الأربعاء ، أبلغت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة عن وقوع حوادث شملت أنظمة بمساعدة السائق. شاركت سيارات تسلا التي تستخدم الطيار الآلي في إجمالي 392 حادثًا تضمنت 273 حادثًا في الفترة من 20 يوليو 2021 إلى 21 مايو 2022. أحد الأسباب الرئيسية هو وجود العديد من سيارات تسلا الكهربائية على الطريق باستخدام الطيار الآلي.

لطالما ادعت Tesla أن الطيار الآلي يعزز السلامة ، لكنه لا يستخدم مقارنات Apple مع Apple بناءً على نوع الطريق والطقس وغير ذلك. قامت NHTSA مؤخرًا بتوسيع دراستها الخاصة بالطيار الآلي ، أثناء البحث أيضًا عن “Phantom Braking” على سيارات Tesla.

بشكل منفصل ، غرد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يوم الأربعاء أنه يميل لصالح حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس كرئيس في عام 2024.

يوم الخميس ، سيستضيف المسك مجلس المدينة تويتر (TWTR) تحدث إلى الموظفين لأول مرة منذ التوصل إلى صفقة بقيمة 54.20 دولارًا للسهم للمنصة الاجتماعية بقيمة 44 مليار دولار في أواخر أبريل. منذ ذلك الحين ، اشتكى ماسك ، الذي زعزع حقوق العناية الصحيحة ، من الحسابات المزيفة على تويتر. قد يرغب المسك في الانسحاب من الصفقة أو خفض السعر بشكل كبير.

وارتفعت أسهم تويتر 2.1 بالمئة إلى 37.99 يوم الأربعاء.

تسلا مقابل. BYD: ما هي شركة EV الأفضل للشراء؟

تحليل السوق

أقفلت سوق الأسهم على ارتفاع يوم الأربعاء بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة وتصريحات باول.

محاولات لتعزيز سوق الأوراق المالية جارية حاليا. كان يوم الأربعاء هو اليوم الثاني من جهود صعود ناسداك ، بعد ارتفاع المؤشرات ذات التقنية الثقيلة يوم الثلاثاء. لكن محاولة التجمع ليست ضوءًا أخضر.

بعد الخسائر الحادة في الأيام الأخيرة ، كانت المؤشرات الرئيسية أقل بكثير من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام ، ودعنا نضع مقاومة كبيرة جانبًا.

لا يزال ، يجب أن يبحث المستثمرون عن واحد قريبًا اليوم التالي لتأكيد الحمل الجديد. لا تنجح مسيرات السوق المستقرة دائمًا ، ومع ذلك ، فقد أظهر عام 2022.

وقت السوق مع إستراتيجية تسويق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

كانت حركة يوم الأربعاء إيجابية ، لكن اليوم الجيد لم يكن منطقيًا ، خاصة في السوق الهابطة.

إذا كان هناك يوم متتالي ، يمكن للمستثمرين دخول السوق وإضافة الانكشاف ببطء عندما تبدأ الظروف في التحسن.

في غضون ذلك ، كن يقظًا ومستعدًا. أنشئ قوائم مراقبة بالقادة المحتملين.

قاتل Enface و OnSemi والأسهم الأخرى التي يجب مراقبتها على أساس مطلق ، على الرغم من قوتهم النسبية القوية. ليس هناك ما يضمن أن تكون هذه الأسماء جيدة نسبيًا ، أو أنها ستؤدي إلى الارتفاع الحقيقي التالي.

وفق الصورة الكبيرة كل يوم يجب أن يكون اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة متسقة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.

ربما يعجبك أيضا:

قد يأتي الركود “الأكثر توقعًا” للاحتياطي الفيدرالي في التاريخ

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع Market Smith

هل تريد تحقيق ربح سريع وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

شراء وشاهد أفضل الأسهم النمو

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم