العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يتحدث عن ارتفاع الأسهم بعد انعكاس السوق القبيح

لم تتغير العقود الآجلة لمؤشر داو جونز والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لناسداك إلا قليلاً بعد ساعات، مع خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكبير في جاكسون هول.

X

شهدت محاولة ارتفاع سوق الأسهم جلسة قبيحة يوم الخميس، حيث واجهت جميع المؤشرات الرئيسية مقاومة أقل بعد أن اصطدمت بمقاومة بالقرب من خط 50 يومًا، وأغلقت بالقرب من أدنى مستويات الجلسة.

نفيديا (NVDA) قضت بشكل أساسي على مكاسبها الأولية الكبيرة في الأرباح عند انفجارها، في حين انخفضت العديد من أسهم الذكاء الاصطناعي بدرجات متفاوتة، بما في ذلك سهم MRVL. برودكوم (أفجو)، أدوبي (ADBE)، تقنيات بالانتير (بلتر)، C3.ai (منظمة العفو الدولية) وكذلك صانع الخادم كمبيوتر سوبر مايكرو (SMCI)

ربح

تقنية مارفل (M.R.V.L)، يوم عمل (يوم) و حدس (إنتو) قائمة الدخل بعد الانتهاء.

انخفضت أسهم MRVL بقوة في أواخر التداول حيث وصلت أرباح Marvell إلى الأرقام السابقة. جاء ذلك بعد تراجع كبير في جلسة الخميس.

ارتفع سهم WDAY بقوة بين عشية وضحاها حيث تصدرت أرباح أيام الأسبوع القائمة وارتفعت شركة البرمجيات العملاقة. انخفضت الأسهم بشكل متواضع يوم الخميس، حيث تحركت أسفل خط الـ 50 يومًا مباشرةً في عملية تماسك قصيرة.

انخفض سهم INTU قليلاً في حركة ممتدة. تصدرت شركة Intuit الأرباح وقامت الشركة المصنعة لـ TurboTax برفع أرباحها بنسبة 15%، لكن توجيهات الإيرادات ظلت منخفضة. وبعد تعافيها من خط الـ 50 يومًا يوم الجمعة الماضي، انخفضت الأسهم يوم الخميس.

سهم NVDA قيد الحركة IBD المتصدرين. حصة ADBE دينار بحريني 50.

خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في جاكسون هول

وسيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا سياسيًا في ندوة جاكسون هول السنوية في الساعة 10:05 صباحًا يوم الجمعة.

من المرجح أن يشير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى الصبر، مع ترك الباب مفتوحًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة. كما أنه سوف يتراجع عن احتمال خفض أسعار الفائدة. ومع استمرار ارتفاع التضخم ولكن تباطؤه، لا يرى صناع السياسات ضرورة ملحة للتحرك.

أدت القفزة الكبيرة في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في الأسابيع الأخيرة إلى تشديد أسعار السوق بشكل كبير، مما أدى إلى تقليل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة الرسمية من قبل البنك المركزي.

لكن باول قد يشير إلى أن الاتجاهات طويلة المدى ستشكل تحديًا لإعادة التضخم إلى 2٪.

سيكون خطاب باول مهمًا لتوقعات رفع سعر الفائدة. ويتطلع المستثمرون إلى فرصة بنسبة 20% لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر سبتمبر. ولكن بحلول اجتماع الأول من نوفمبر، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة إلى 45%. تم تأجيل توقعات تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي إلى العام المقبل.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1% مقابل القيمة العادلة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%. كانت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ثابتة.

تذكر أن التحرك بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أماكن أخرى لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الجلسة العادية التالية لسوق الأسهم.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تشهد ارتفاعًا في سوق الأسهم على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم بالارتفاع، لكن المؤشرات سرعان ما اصطدمت بمقاومة عند خط 50 يومًا وأظهر مؤشر ناسداك تأرجحًا كبيرًا.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الخميس. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.35%. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.9%. وانخفض مؤشر راسل 2000 الصغير بنسبة 1.3%.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 79.05 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 0.95%.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.23%. الدولار الأمريكي يواصل الارتفاع.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة للنمو، صندوق الاستثمار المتداول IBD 50 (FFTYانخفض بنسبة 1.6%. صندوق الاستثمار المتداول لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات الموسع iShares (IGV) حققت حصة INTU ويوم العمل ما يصل إلى 2.3% مع الأعضاء الرئيسيين. صناديق الاستثمار المتداولة لأشباه الموصلات من VanEck (سمهانخفض بنسبة 2.6٪. تتصدر أسهم Nvidia قائمة SMH، مع وجود أسهم Marvell وAVGO أيضًا في مكونات مهمة.

يعكس صندوق ARK Innovation ETF (المتداول في البورصة) أسهم القصة الأكثر مضاربة (أرك) 3.55% و ARK Genomics ETF (أركج) تراجع بنسبة 3.8%.

صندوق SPDR S&P للمعادن والتعدين (XME) انخفض بنسبة 1.5٪ وصندوق الاستثمار المتداول لتطوير البنية التحتية Global X US (رصيفأعطى ما يصل إلى 1.2٪. يو إس جلوبال جيتس إتف (الطائرات) بانخفاض قدره 1.7%. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBانخفض بنسبة 1.55%. إنيرجي سيليكت SPDR ETF (XLE) وانخفض بنسبة 0.7% وصندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (الخامس والأربعونانخفض بنسبة 0.8%.

صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار (الحادي والأربعونأعطى ما يصل إلى 1.2٪.

صندوق الاستثمار المتداول SPDR (XLFانخفض بنسبة 0.7%. صندوق النقد المتداول للبنك الإقليمي SPDR S&P (كريارتفع بنسبة 0.4%.

مسبار تسلا الطيار الآلي: المنظمون يرون “حلًا قريبًا”

أسهم نفيديا

وصلت أسهم NVDA إلى مستوى قياسي بلغ 502.66 بعد الافتتاح، بعد أرباح Nvidia الأخيرة وتوجيهات ليلة الأربعاء. لكن الأسهم قلصت مكاسبها بسرعة، حيث ارتفعت بنسبة 0.1% فقط إلى 471.74.

تقدمت الشركة الرائدة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي بشكل حاد نحو الأرباح. لا يزال سهم Nvidia مرتفعًا بنسبة 8.9٪ خلال الأسبوع.

تنعكس أسهم منظمة العفو الدولية أدناه

وفي الوقت نفسه، تحولت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى إلى الاتجاه السلبي – بشكل متواضع أو قوي أو حاد. كان الكثير منها حول مستويات فنية رئيسية وعانى في الخارج، مع ارتفاع الاختراقات الأولية تليها أيام سلبية.

وصل سهم MRVL إلى 64.23 خلال اليوم، مرتدًا عن خط الـ 50 يومًا، لكنه استقر عند 57.29 بخسارة قدرها 6.85% عند إغلاق ليلة الخميس.

وانخفضت أسهم AVGO بنسبة 2.5% إلى 854.46 بعد أن لامست 909.86 عند الافتتاح. أرباح Broadcom مستحقة بحلول 31 أغسطس.

وانخفضت أسهم SMCI بنسبة 5.4% إلى 262.50، متراجعة من 298.35 خلال اليوم.

تراجع سهم ADBE بنسبة 3.4% إلى 512.43، أدنى مستوى 21 يومًا لكنه ظل ثابتًا عند مستوى 50 يومًا. ولامست الأسهم لفترة وجيزة 539.67 صباح الخميس.

انخفض سهم PLTR بنسبة 7.6% إلى 14.14، ليصطدم بمقاومة عند خط 21 يومًا، متراجعًا من 15.72 خلال اليوم.

عكس سهم AI اتجاهه الذي استمر 21 يومًا بالقرب من أعلى مستوى له في الصباح عند 33.67، منخفضًا بنسبة 11.6% إلى 28.83. انخفض سهم C3.ai إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

تحليل صعود السوق

الخميس كان قبيحاً. كانت الخسائر هي نفسها، ولكن كان من المشجع أن نرى المؤشرات الرئيسية والعديد من الأسهم الرائدة تنخفض بشكل حاد من المقاومة الرئيسية في ارتفاع جديد في السوق. وجاء حجم التداول المرتفع يوم الخميس بعد مكاسب السوق في التداول أقل من المتوسط.

من الواضح أن توقعات أرباح Nvidia مرتفعة للغاية بالنسبة للسوق.

قد يحدث ذلك يومًا آخر على التوالي.

تظل محاولات صعود مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 قائمة حتى 18 أغسطس. قلص مؤشر داو جونز أدنى مستوى له خلال اليوم يوم الخميس، ليصل عدد يوم ارتفاع السوق إلى الصفر.

يعد خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول حافزًا محتملاً. ولكن، مثل نفيديا، لا نعرف أي طريق. قد تستغرق الأسواق بعض الوقت لاستيعاب الآثار المترتبة على توقعات باول طويلة المدى.

قد يكون تصحيح السوق أطول وأعمق مما كان يعتقده المستثمرون قبل يوم واحد. قد يكون هذا صحيحًا بشكل خاص بالنسبة لأسهم الذكاء الاصطناعي وصناعة التكنولوجيا ككل.

الطاقة وبعض المجالات غير التقنية أفضل.

قم بقياس السوق باستخدام إستراتيجية سوق صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بشركة IBD

ماذا تفعل الآن

يجب على المستثمرين أن يظلوا في موقف دفاعي وأن يكونوا مستعدين لبيع الأسهم الفردية حسب الحاجة.

هذا ليس الوقت المناسب لشراء أشياء جديدة. وبدلاً من ذلك، قدم يوم الخميس بعض الفرص للبيع حيث انخفضت المؤشرات والأسهم الرئيسية من المستويات الرئيسية.

لا ينبغي للمستثمرين أن يكونوا عدوانيين قبل اليوم حيث تواجه المؤشرات الرئيسية مقاومة شديدة.

لكن ابق منخرطًا ومرنًا. حافظ على تحديث قوائم المراقبة الخاصة بك حتى تكون مستعدًا.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لتبقى على اطلاع على اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

اتبع إد كارسون على تويتر @IBD_ECarson للحصول على تحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تجعل أداة IBD هذه البحث عن أفضل الأسهم أمرًا سهلاً

احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith

هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب سوينغترادر

أفضل أسهم النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم المتميزة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم